Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
Коды | |||||||||
Форма по КФД | 0521458 | ||||||||
за " | " | 20 | г. | Дата | |||||
Орган Федерального казначейства | по КОФК | ||||||||
Периодичность: ежедневная | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
N п/п | Номер балансового | Наименование балансового счета | Остатки средств на конец дня отчетного месяца на счетах, открытых | Итого | ||
счета | в подраз- | в подраз- | в кредитных органи- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 40101 | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | ||||
2 | 40105 | Средства федерального бюджета | ||||
3 | 40116 | Средства для выплаты наличных денег организациям | ||||
4 | 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||
5 | 40204 | Средства местных бюджетов | ||||
6 | 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение | ||||
7 | 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | ||||
8 | 40501 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации | ||||
9 | 40601 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации | ||||
10 | 40701 | Счета негосударственных организаций. Финансовые организации | ||||
11 | 40816 | Средства бюджета Союзного государства | ||||
Итого |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
" | " | 20 | г. |