Банковская отчетность | |||
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
за | г. |
Кредитной организации | |
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) | |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД 0409815 | |||||
Код статьи | Наименование статьи | Номер примечания | Данные за отчетный период | Данные за | Данные за |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Активы | |||||
Обязательства и собственные средства | |||||
Обязательства | |||||
Собственные средства | |||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||
М.П. | |||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. | |||
Порядок представления отчетности по форме 0409815 "Отчет о финансовом положении кредитной организации (публикуемая форма)"
1. В рамках отчетности по форме 0409815 "Отчет о финансовом положении кредитной организации (публикуемая форма)" (далее - Отчет) представляется отчет о финансовом положении кредитной организации, являющийся частью консолидированной финансовой отчетности, публикуемой в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4177) (далее - опубликованный и проаудированный Отчет).
2. Отчет представляется в соответствии с опубликованным и проаудированным Отчетом.
3. В графе 1 Отчета указывается код статьи исходя из ее экономического содержания согласно нижеприведенному перечню кодов. Статьи располагаются в Отчете в соответствии с их порядком в опубликованном и проаудированном Отчете.
Перечень кодов статей Отчета
Номер кода | Наименование кода |
1 | 2 |
[81501] АКТИВЫ | |
[81501.1] | Денежные средства и их эквиваленты |
[81501.2] | Средства в центральных банках |
[81501.3] | Средства в Центральном банке Российской Федерации |
[81501.4] | Обязательные резервы на счетах в центральных банках |
[81501.5] | Торговые ценные бумаги |
[81501.6] | Средства в банках |
[81501.7] | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
[81501.8] | Финансовые активы, заложенные по договорам "репо" |
[81501.9] | Кредиты и авансы клиентам |
[81501.10] | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
[81501.11] | Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия |
[81501.12] | Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
[81501.13] | Основные средства и нематериальные активы |
[81501.14] | Основные средства |
[81501.15] | Нематериальные активы |
[81501.16] | Нематериальные активы и гудвил |
[81501.17] | Гудвил |
[81501.18] | Инвестиционная недвижимость |
[81501.19] | Текущие налоговые активы |
[81501.20] | Отложенные налоговые активы |
[81501.21] | Активы группы выбытия, предназначенной для продажи |
[81501.22] | Прочие активы |
[81501.23] | Прочие финансовые активы |
[81501.24] | Прочие нефинансовые активы |
[81501.25] | Иная статья |
[81501.26] | Итого активов |
[81502] ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
[81502.1] | Обязательства |
[81502.1.1] | Средства, привлеченные от центральных банков |
[81502.1.2] | Средства, привлеченные от Центрального банка Российской Федерации |
[81502.1.3] | Средства, привлеченные от Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (ГК "АСВ") |
[81502.1.4] | Средства банков |
[81502.1.5] | Средства клиентов |
[81502.1.5.1] | Средства корпоративных клиентов |
[81502.1.6] | Средства физических лиц |
[81502.1.7] | Выпущенные долговые обязательства |
[81502.1.8] | Текущие налоговые обязательства |
[81502.1.9] | Отложенные налоговые обязательства |
[81502.1.10] | Обязательства группы выбытия, предназначенной для продажи |
[81502.1.11] | Субординированная задолженность |
[81502.1.12] | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
[81502.1.13] | Прочие обязательства |
[81502.1.14] | Прочие финансовые обязательства |
[81502.1.15] | Прочие нефинансовые обязательства |
[81502.1.16] | Иная статья |
[81502.1.17] | Итого обязательств |
[81502.2] | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
[81502.2.1] | Уставный капитал |
[81502.2.2] | Эмиссионный доход |
[81502.2.3] | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
[81502.2.4] | Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи |
[81502.2.5] | Фонд переоценки основных средств |
[81502.2.6] | Фонд накопленных курсовых разниц |
[81502.2.7] | Нераспределенная прибыль |
[81502.2.8] | Прочие компоненты в составе капитала |
[81502.2.9] | Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала |
[81502.2.10] | Неконтрольные доли участия |
[81502.2.11] | Иная статья |
[81502.2.12] | Итого собственные средства |
[81502.3] | Итого обязательства и собственные средства |
Коды "Иная статья" проставляются в отношении каждой из строк опубликованного и проаудированного Отчета, по которым в Перечне кодов Отчета отсутствуют соответствующие коды. Строки с кодом "Иная статья" суммированию не подлежат и располагаются по строкам Отчета в соответствии с их порядком в опубликованном и проаудированном Отчете.
В случае если в опубликованном и проаудированном Отчете по статье отражена информация, которая по экономическому содержанию соответствует нескольким кодам, поименованным в Перечне кодов статей Отчета, то в отношении данной статьи в графе 1 данные коды приводятся через запятую.
В случае если в опубликованном и проаудированном Отчете отдельная статья (статьи) содержит(ат) подстатьи, расшифровывающие ее (их) отдельные составляющие, то в графе 1 в отношении подстатей указываются коды, соответствующие их экономическому содержанию. При этом каждому из кодов присваивается расширение, соответствующее порядку расположения данной подстатьи в опубликованном и проаудированном Отчете. В графе 1 в отношении данной статьи приводятся коды, присвоенные первой и последней подстатье, через символ "-".
Пример: