Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)

Приложение 13
к Указанию Банка России
от 3 декабря 2012 года N 2926-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"


Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

     

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)

за

г.

     

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес


Код формы по ОКУД 0409817
Полугодовая (Годовая)
тыс.руб.

Код статьи

Наименование статьи

Номер примечания

Данные за отчетный период

Данные за
соответствующий
отчетный период
прошлого года

1

2

3

4

5

81701

Денежные средства от операционной деятельности

81702

Денежные средства от инвестиционной деятельности

81703

Денежные средства от финансовой деятельности

81704

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

81705

Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты

81706

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

81707

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

81708

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

     

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.

     

Порядок представления отчетности по форме 0409817 "Отчет о движении денежных средств кредитной организации (публикуемая форма)"



1. В рамках отчетности по форме 0409817 "Отчет о движении денежных средств кредитной организации (публикуемая форма)" (далее - Отчет) представляется отчет о движении денежных средств, являющийся частью консолидированной финансовой отчетности, публикуемой в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4177) (далее - опубликованный и проаудированный Отчет).

2. Отчет представляется в соответствии с опубликованным и проаудированным Отчетом.

3. В графе 1 Отчета указывается код статьи исходя из ее экономического содержания согласно нижеприведенному перечню кодов. Статьи располагаются в Отчете в соответствии с их порядком в опубликованном и проаудированном Отчете.

Перечень кодов статей Отчета

Номер кода

Наименование кода

1

2

[81701] Денежные средства от операционной деятельности

[81701.1]

Процентные доходы

[81701.2]

Процентные расходы

[81701.3]

Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

[81701.4]

Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

[81701.5]

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами

[81701.6]

Комиссионные доходы

[81701.7]

Комиссионные расходы

[81701.8]

Прочие операционные доходы

[81701.9]

Доходы участников группы - некредитных организаций

[81701.10]

Прибыль до налогообложения

[81701.11]

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

[81701.12]

Нереализованная прибыль/убыток по операциям с иностранной валютой

[81701.13]

Амортизация основных средств и нематериальных активов

[81701.14]

Доля в прибыли ассоциированных компаний

[81701.15]

Изменение в начисленных процентах, нетто

[81701.16]

Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

[81701.17]

Изменение в начисленных прочих доходах/расходах, нетто

[81701.18]

Операционные расходы

[81701.19]

Расходы участников группы - некредитных организаций

[81701.20]

Уплаченные налоги

[81701.21]

Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

[81701.22]

Уменьшение (увеличение) операционных активов за отчетный период

[81701.23]

Обязательные резервы на счетах в центральных банках

[81701.24]

Средства в банках

[81701.25]

Кредиты и авансы клиентам

[81701.26]

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

[81701.27]

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

[81701.28]

Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков

[81701.29]

Прочие активы

[81701.30]

Активы участников группы - некредитных организаций

[81701.31]

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств за отчетный период

[81701.32]

Средства банков

[81701.33]

Средства клиентов

[81701.34]

Вклады физических лиц

[81701.35]

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

[81701.36]

Средства, привлеченные от центральных банков

[81701.37]

Прочие обязательства

[81701.38]

Обязательства участников группы - некредитных организаций

[81701.39]

Иная статья

[81701.40]

Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности

[81702] Денежные средства от инвестиционной деятельности

[81702.1]

Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия

[81702.2]

Продажа вложений в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия

[81702.3]

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"

[81702.4]

Чистые доходы от продажи ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"

[81702.5]

Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов

[81702.6]

Продажа основных средств, нематериальных активов, материальных запасов

[81702.7]

Доходы, полученные от участия в уставном капитале других юридических лиц

[81702.8]

Иная статья

[81702.9]

Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности

[81703] Денежные средства от финансовой деятельности

[81703.1]

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

[81703.2]

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

[81703.3]

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

[81703.4]

Средства от выпуска долговых обязательств

[81703.5]

Средства от погашения выпущенных долговых обязательств

[81703.6]

Выплаченные дивиденды и прочие выплаты акционерам (участникам)

[81703.7]

Чистые доходы от переоценки денежных средств и их эквивалентов, номинированных в иностранной валюте

[81703.8]

Иная статья

[81703.9]

Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности

[81704]

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

[81705]

Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты

[81706]

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

[81707]

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

[81708]

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

          

Коды "Иная статья" проставляются в отношении каждой из строк опубликованного и проаудированного Отчета, по которым в Перечне кодов Отчета отсутствуют соответствующие коды. Строки с кодом "Иная статья" суммированию не подлежат и располагаются по строкам Отчета в соответствии с их порядком в опубликованном и проаудированном Отчете.

В случае если в опубликованном и проаудированном Отчете по статье отражена информация, которая по экономическому содержанию соответствует нескольким кодам, поименованным в Перечне кодов статей Отчета, то в отношении данной статьи в графе 1 данные коды приводятся через запятую.

В случае если в опубликованном и проаудированном Отчете отдельная статья (статьи) содержит(ат) подстатьи, расшифровывающие ее (их) отдельные составляющие, то в графе 1 в отношении подстатей указываются коды, соответствующие их экономическому содержанию. При этом каждому из кодов присваивается расширение, соответствующее порядку расположения данной подстатьи в опубликованном и проаудированном Отчете. В графе 1 в отношении данной статьи приводятся коды, присвоенные первой и последней подстатье, через символ "-". Пример заполнения приведен в пункте 3 Порядка представления отчетности по форме 0409815 "Отчет о финансовом положении кредитной организации (публикуемая форма)".

4. В графе 2 Отчета указывается наименование статьи в соответствии с опубликованным и проаудированным Отчетом.