Банковская отчетность | ||||
Код | Код кредитной организации (филиала) | |||
территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)
по состоянию на " | " | г. |
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) | |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям
Номер строки | Наименование федерального казенного учреждения (полное и сокращенное) | Орган государст- | ИНН (КПП) федерального казенного учреждения | Место нахождения федерального казенного учреждения (почтовый адрес) | Номер телефона федерального казенного учреждения | Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному учреждению | Дата последнего движения по лицевому счету | Остаток средств на лицевом счете, руб., коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета" | ||||||||
Итого по подразделу 1.1: | х | х | х | х | х | х | ||
1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" | ||||||||
Итого по подразделу 1.2: | х | х | х | х | х | х | ||
1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" | ||||||||
Итого по подразделу 1.3: | х | х | х | х | х | х | ||
1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" | ||||||||
Итого по подразделу 1.4: | х | х | х | х | х | х |
Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенным учреждениям субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям
Номер строки | Наименование финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное) | ИНН (КПП) финансового органа, казенного или бюджетного учреждения | Место нахождения финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес) | Номер телефона финансового органа, казенного или бюджетного учреждения | Номер лицевого счета, открытого финансовому органу, казенному или бюджетному учреждению | Дата последнего движения по лицевому счету | Остаток средств на лицевом счете, руб., коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" | |||||||
Итого по подразделу 2.1: | х | х | х | х | х | ||
2.2. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" | |||||||
Итого по подразделу 2.2: | х | х | х | х | х | ||
2.3. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации" | |||||||
Итого по подразделу 2.3: | х | х | х | х | х | ||
2.4. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям" | |||||||
Итого по подразделу 2.4: | х | х | х | х | х | ||
2.5. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям" | |||||||
Итого по подразделу 2.5: | х | х | х | х | х | ||
2.6. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов" | |||||||
Итого по подразделу 2.6: | х | х | х | х | х | ||
2.7. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" | |||||||
Итого по подразделу 2.7: | х | х | х | х | х | ||
2.8. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" | |||||||
Итого по подразделу 2.8: | х | х | х | х | х | ||
2.9. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" | |||||||
Итого по подразделу 2.9: | х | х | х | х | х | ||
2.10. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" | |||||||
Итого по подразделу 2.10: | х | х | х | х | х | ||
2.11. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" | |||||||
Итого по подразделу 2.11: | х | х | х | х | х |
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 58, 26.09.2012