Остаток электронных денежных средств на начало периода | Сумма переводов, влекущих уменьшение остатка электронных денежных средств, за период | Сумма переводов, влекущих увеличение остатка электронных денежных средств, за период | Остаток электронных денежных средств на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.
В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления переводов электронных денежных средств с использованием корпоративного электронного средства платежа.
В графы 4-12 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из распоряжений, на основании которых осуществлены переводы, влекущие уменьшение или увеличение остатка электронных денежных средств, в том числе переводы на банковский счет или с банковского счета. При печати указанная информация может в рамках графы переноситься из строки в строку.
В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1-4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.
В графе 15 таблицы 1 указывается код перевода: 1 - перевод электронных денежных средств в пользу физических лиц, использующих персонифицированные электронные средства платежа, где 1.1 - перевод при возврате товара; 1.2 - перевод в целях выплаты заработной платы; 1.3 - перевод в целях выплаты страхового возмещения; 1.4 - перевод в целях предоставления займа; 1.5 - перевод в иных целях; 2 - перевод электронных денежных средств от физических лиц, использующих персонифицированные (не персонифицированные) электронные средства платежа, где 2.1 - перевод в целях оплаты товаров (работ, услуг); 2.2 - перевод в целях возврата, ранее предоставленного займа; 2.3 - перевод в иных целях; 3 - предоставление организацией денежных средств оператору электронных денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств; 4 - возврат остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет.
При указании в одной графе таблицы 1 данных из различных распоряжений, на основании которых были осуществлены переводы денежных средств, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";;".
Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.
Представитель банка | |||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (дата) | ||||
|
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Российская газета,
N 265, 16.11.2012