Номер счета | Наименование счета | Всего в штуках |
1 | 2 | 3 |
Активные счета | ||
98000 | Ценные бумаги на хранении в депозитарии | |
98010 | Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | |
98015 | Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | |
98020 | Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | |
98030 | Недостача ценных бумаг | |
98035 | Ценные бумаги, изъятые из депозитария | |
ИТОГО (Баланс) | ||
Пассивные счета | ||
98040 | Ценные бумаги владельцев | |
98050 | Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | |
98053 | Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | |
98055 | Ценные бумаги в доверительном управлении | |
98060 | Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | |
98065 | Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | |
98070 | Ценные бумаги, обремененные обязательствами | |
98080 | Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | |
98090 | Ценные бумаги вне обращения | |
ИТОГО (Баланс) |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
" | " | г. | |||