Итоговый акт | ||||||||||||||
передачи средств | ||||||||||||||
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | ||||||||||||||
в соответствии с договором доверительного управления | ||||||||||||||
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | ||||||||||||||
между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва | ||||||||||||||
(далее - ГУК ВР) | ||||||||||||||
(полное наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) | ||||||||||||||
от " | " | г. N | ||||||||||||
за | год | |||||||||||||
1. Средства | , | |||||||||||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||||||||||
переданные в доверительное управление ГУК ВР | ||||||||||||||
Дата | Сумма | |||
передачи и | (рублей) | |||
реквизиты платежного документа | (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | |||
ИТОГО: | ||||
2. Средства | , | |||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||
переданные от ГУК ВР Пенсионному фонду Российской Федерации | ||||
Дата передачи и | Наименование средств | Сумма (рублей) | ||
Переданные для финансирования накопительной пенсии | ||||
Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты | ||||
Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) | ||||
Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) | ||||
Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" | ||||
ИТОГО: | ||||
3. Средства | , | |
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||
в доверительном управлении ГУК ВР | ||
Код строки | Сумма (рублей) | |||||
Средства | 310 | |||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
в доверительном управлении на 1 января отчетного года | ||||||
Средства | 320 | |||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным | ||||||
Доход от инвестирования средств | 330 | |||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
за отчетный год | ||||||
Вознаграждение ГУК ВР | 340 | |||||
(подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет ГУК ВР) | ||||||
) | ||||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
Фактически понесенные расходы по инвестированию | ||||||
средств | 350 | |||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
в отчетном году - всего | ||||||
в том числе оплата услуг специализированного депозитария | 351 | |||||
Подлежит перечислению со счета ГУК ВР на счет доверительного управления | 360 | |||||
средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления) | 370 | |||||
средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления) | 380 | |||||
Доход от инвестирования средств | 390 | |||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств | ||||||
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | ||||||
за отчетный год | ||||||
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения) | 400 | |||||
Подписи сторон:
Фонд | ГУК ВР | ||||||
( | ) | ( | ) | ||||
М.П. | М.П. | ||||||