22. Необходимые расходы ГУК ВР по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, не могут превышать 1,1 процента средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по настоящему договору за отчетный год.
Размер необходимых расходов по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, подлежит снижению в соответствии с приложением N 3 к настоящему договору (абзац включается, если с ГУК ВР заключается договор доверительного управления средствами выплатного резерва).
23. Расчет средней стоимости чистых активов в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
Для целей настоящего договора отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
24. К необходимым расходам ГУК ВР по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, относятся расходы, непосредственно связанные с доверительным управлением переданными ГУК ВР средствами, и которые определяются в соответствии со статьей 11 Федерального закона N 360-ФЗ.
25. Оплата необходимых расходов ГУК ВР по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, не может превышать сумм фактически произведенных ею расходов при доверительном управлении указанными средствами.
26. ГУК ВР в течение 5 рабочих дней с даты поступления поручения Фонда об оплате услуг специализированного депозитария перечисляет специализированному депозитарию средства, указанные в поручении.
27. В случае превышения предельной величины необходимых расходов, указанной в пункте 22 настоящего договора, ГУК ВР оплачивает сумму превышения за свой счет.
28. Размер вознаграждения ГУК ВР составляет ______ процентов (указывается предельный размер вознаграждения по управлению средствами, переданными в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, установленный в соответствии со статьей 11 Федерального закона N 360-ФЗ с учетом приложения N 4 к настоящему договору) величины доходов от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.
Для целей расчета вознаграждения, размер дохода от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, определяется на 31 декабря отчетного периода или на дату прекращения (расторжения) договора.
Размер вознаграждения ГУК ВР не может превышать размера, установленного согласно приложению N 4 к настоящему договору.
29. Сумма вознаграждения ГУК ВР удерживается ею из доходов от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, за отчетный год, за исключением случая, если стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом.
30. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору, включая расчеты со специализированным депозитарием, производятся на дату прекращения (расторжения) договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического управления ГУК ВР средствами, переданными в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, в отчетном году.