12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, по настоящему договору составляет _____ процентов (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР за отчетный год.
13. Суммарные расходы Фонда по оплате услуг специализированного депозитария, определяемые в процентах от стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР, не могут превышать размера оплаты услуг, рассчитанного в соответствии с приложением к настоящему договору.
14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и последнего календарного дня отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
15. Оплата услуг специализированного депозитария по настоящему договору осуществляется ГУК ВР в следующем порядке:
ежемесячно специализированный депозитарий направляет Фонду требование об оплате | ||
услуг в отношении ГУК ВР | . | |
(указывается срок направления требования) | ||
Фонд направляет ГУК ВР поручение об оплате услуг, предоставляемых специализированным депозитарием, в течение 5 рабочих дней с даты получения Фондом указанного требования.
16. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием услуг Фонду.