Действующий

О формах отчетов, связанных с инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, и порядке представления и раскрытия этих отчетов (с изменениями на 2 апреля 2015 года)

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года N 387
(Дополнительно включено
с 13 августа 2014 года
постановлением Правительства Российской Федерации
 от 30 июля 2014 года N 724
)


(форма)

     

Отчет об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании в денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на _____________ 20____ г.

Наименование актива (объекта инвестирования)

Наименование кредитной организации (или Банк России, или государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)")

Дата размещения средств

Срок депозита (дней или до востребования)

Дата возврата средств

Объем средств, размещенный в депозит (тыс. рублей)

Рыночная стоимость (тыс. рублей)

Процентная ставка

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (за исключением депозитов в российских кредитных организациях, депозитов Банка России и депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)")* - всего

X

X

X

X

X

X

** в том числе:

X

X

X

X

X

Депозиты в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - всего***

X

X

X

X

X

X

в том числе:****


(должность уполномоченного лица государственной корпорации, государственной компании)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

* Используется значение строки 010 отчета об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.

** Указываются все кредитные организации, на счетах которых инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, а также счета в Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

*** Используется значение строки 030 отчета об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.

**** Указываются все кредитные организации, в депозиты которых инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании (по каждому договору банковского вклада (депозита), а также депозиты в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".


Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"