94. Банки, иные кредитные организации и страховые организации, включенные в реестр, обязаны:
1) соблюдать ограничение по максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия таких банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
2) представлять в установленные сроки надлежащим образом оформленную отчетную документацию и иные сведения в соответствии с пунктами 96, 97 Административного регламента;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2015 года приказом ФТС России от 21 сентября 2015 года N 1888. - См. предыдущую редакцию)
3) выполнять условия банковской гарантии и обязательства по ней.
95. Банки, иные кредитные организации и страховые организации, включенные в реестр, представляют с сопроводительным письмом в ФТС России отчетную документацию и иные сведения, предусмотренные пунктами 96-100 Административного регламента.
96. Банки и иные кредитные организации, включенные в реестр, в срок до первого числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, представляют в ФТС России отчетную документацию, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью, в составе:
1) оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (за каждый месяц отчетного квартала);
2) отчета о прибылях и убытках кредитной организации (за отчетный квартал);
3) расчета собственных средств (капитала) (на каждую отчетную дату отчетного квартала);
4) справки о выполнении обязательных нормативов (на каждую отчетную дату отчетного квартала).
97. Страховые организации, включенные в реестр, представляют в ФТС России отчетную документацию, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью, в составе:
1) бухгалтерского баланса страховой организации;
2) отчета о прибылях и убытках страховой организации;
3) отчета о платежеспособности.
Квартальная отчетность представляется страховой организацией в срок до первого числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.
Годовая отчетность представляется страховой организацией в срок до первого числа второго месяца, следующего за установленным сроком сдачи годовой отчетности.
98. Пункт исключен с 29 ноября 2015 года - приказ ФТС России от 21 сентября 2015 года N 1888. - См. предыдущую редакцию.
99. В случае изменения списка лиц, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, заявитель представляет в ФТС России новую заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации или страховой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, иной кредитной организации или страховой организации, или ее засвидетельствованную в нотариальном порядке копию .
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2015 года приказом ФТС России от 21 сентября 2015 года N 1888. - См. предыдущую редакцию)
100. Банки, иные кредитные организации и страховые организации обязаны информировать ФТС России в письменной форме об изменении сведений, которые указываются в реестре, и об изменении размера уставного капитала заявителя в пятидневный срок со дня наступления соответствующих событий или со дня, когда заявителю стало известно об их наступлении.
101. Днем представления считается дата фактического поступления документов в ФТС России.
102. Контроль за соблюдением условий включения заявителя в реестр, указанных в пунктах 46-48 Административного регламента, осуществляется уполномоченным должностным лицом Главного управления путем проведения мониторинга отчетной документации, указанной в пунктах 96, 97 Административного регламента.
При проведении контроля также используются сведения о соответствии (несоответствии) заявителя условиям включения в реестр, установленным подпунктами 1-6 пункта 46 Административного регламента, поступающие из Центрального банка Российской Федерации, а также информация, размещаемая на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет (www.cbr.ru).
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2015 года приказом ФТС России от 21 сентября 2015 года N 1888)
103. Контроль непревышения банками, иными кредитными организациями и страховыми организациями установленных для них максимальных сумм осуществляется уполномоченным должностным лицом Главного управления путем проведения мониторинга информации, поступающей от таможенных органов, о принятии и возврате банковских гарантий.
104. С целью указания в реестре максимальных сумм уполномоченное должностное лицо Главного управления один раз в три месяца сопоставляет показатели из представленной банками, иными кредитными организациями и страховыми организациями бухгалтерской отчетности с показателями, установленными нормативным правовым актом Минфина России, устанавливающим максимальные суммы, и определяет для банков, иных кредитных организаций и страховых организаций те максимальные суммы, которые, исходя из значений показателей, им соответствуют, после чего осуществляет действия, предусмотренные подразделом "Внесение изменений в реестр" раздела III Административного регламента.
105. В случае превышения установленной для банка, иной кредитной организации или страховой организации, включенных в реестр, максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий уполномоченное должностное лицо Главного управления в пятидневный срок подготавливает письмо в таможенные органы, информирующее о таком превышении, и осуществляет действия, предусмотренные подразделом "Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра" раздела III Административного регламента.