Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель
(наименование инвестиционного портфеля) |
"____" ___________ 20__ г. | г.____________________ | |||||||||
Государственная управляющая компания | ||||||||||
(наименование государственной управляющей компании) | ||||||||||
в лице | , | |||||||||
(должность, ф.и.о.) | ||||||||||
действующего на основании | , и | |||||||||
государственная управляющая компания | ||||||||||
(наименование государственной управляющей компании) | ||||||||||
в лице | , | |||||||||
(должность, ф.и.о.) | ||||||||||
действующего на основании | , | |||||||||
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в лице | ||||||||||
, | ||||||||||
(должность, ф.и.о.) | ||||||||||
действующего на основании | , | |||||||||
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания | ||||||||||
передала, | ||||||||||
(сумма прописью, равная итоговому значению столбца 12) | ||||||||||
а государственная управляющая компания | приняла | |||||||||
следующие активы: | ||||||||||
1) ценные бумаги
Наиме- | Код ценной бумаги | Коли- | Номи- | Валюта номи- | Цена ценной бумаги | Стоимость без накопленного купонного дохода | Накопленный купонный доход | Стоимость с учетом накопленного купонного дохода | |||
ных бумаг (штук) | бумаги | (процен- | стои- | стои- | вели- | вели- | стоимость в валюте номинала (ст.7 + ст.9) | стоимость в рублях (ст.8 + | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | |||||||||||
2) денежные средства
Валюта счета | Сумма в валюте счета | Сумма в рублях |
1 | 2 | 3 |
Итого |
________________
* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
Государственная | Государственная | ||
управляющая компания | управляющая компания | ||
(наименование государственной управляющей компании) | (наименование государственной управляющей компании) | ||
( | ) | М.П. | ( | ) | М.П. | ||||
(подпись) | (ф.и.о.) | (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | |||||||||
( | ) | М.П. | |||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||
СОГЛАСОВАНО | |||||
Специализированный депозитарий | |||||
(наименование специализированного депозитария) | |||||
( | ) М.П. | ||||
(подпись) | (ф.и.о.) | ||||