1) Технико-экономическое обоснование совершения сделки
1. Заключение сделки в интересах выпуска:
____________________________________
2. Цель сделки и условия
3. План продаж
а) Наличие существующих и планируемых к заключению контрактов (в разрезе групп производимой продукции)
Договор, N, дата | Контрагент (ИНН, КПП) | Общая сумма договора | Сумма к получению, на период действия сделки |
Итого | |||
б) Круг потенциальных потребителей (перечень)
в) Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране)
г) Соисполнители, поставщики (перечень).
4. План производства и реализации продукции, поквартально на период действия сделки
Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс.руб.) | ||||
Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс.руб.) |
4.1. План производства и реализации продукции, помесячно на период действия сделки (при сроке сделки до одного года)
Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс.руб.) | ||||||
Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс.руб.) |
5. Обоснование экономической эффективности совершения сделки
Статьи доходов/расходов | Сумма |
1. Расходы | |
1.1. Затраты на сырье, материалы и оборудование, в т.ч. НДС | |
Прочие издержки: | |
1.2. Производство (указать виды основных затрат на производство): | |
Заработная плата | |
ЕСН | |
Амортизация | |
Прочее: | |
1.3. Затраты на складирование и хранение, в т.ч. НДС | |
1.4. Транспортные и экспедиторские (с учетом погрузочно-разгрузочных работ) | |
1.5. Оплата таможенных процедур, таможенные пошлины | |
1.6. Оплата услуг посредников, в т.ч. НДС | |
1.7. Прочие расходы (указать), в т.ч. НДС | |
Итого затрат, в т.ч. НДС | |
1.8. Издержки на получение кредита (ссуды, займа и др.) | |
% по кредиту (ссуде, займу и др.) | |
Оплата услуг банка | |
1.9. Итого потребность в денежных средствах, в т.ч.: | |
Собственные средства всего: | |
Заемные средства | |
2. Поступления денежных средств | |
2.1. Выручка от реализации продукции, в т.ч. НДС | |
2.2. Прочие поступления, в т.ч. НДС | |
2.3. Возмещение НДС | |
3. Погашение основного долга | |
4. Прибыль до налогообложения | |
5. Расчеты с бюджетом | |
Налог на прибыль | |
6. Остаток денежных средств | |
Рентабельность сделки |
Генеральный директор | |
Главный бухгалтер | |
|