Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, ... (с изменениями на 10.02.2012) (утратил силу с 01.01.2013 на основании приказа Казначейства России от 27.12.2012 N 487)

Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России  и кредитных организациях
(ф.0521458, Приложение 18 к настоящим Особенностям)

36. Отчет (ф.0521458) составляется и представляется в Межрегиональное операционное УФК ежедневно в день получения окончательных выписок банка за отчетный день по счетам, открытым органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях.