Недействующий

Об утверждении формы бизнес-плана, прилагаемого к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне (с изменениями на 5 апреля 2018 года) (утратил силу с 29.04.2024 на основании приказа Минэкономразвития России от 19.03.2024 № 157)

Таблица N 12

     

Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта, руб.

               

Наименование показателя

1-й год

2-й год

3-й год

4-й

Каждый

Год завершения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

год

последующий год реализации проекта

предполагаемого срока действия соглашения

Поступления от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расходы по заработной плате, страховые взносы во внебюджетные фонды

Общие расходы

Расходы по реализации

Выплаты по налогам

Выплаты по процентам

Авансы полученные (выданные)

Прочие поступления (выплаты)

Движение ДС от операционной деятельности

Капитальные затраты

Продажа основных средств

Инвестиции в дочерние общества и ценные бумаги

Движение ДС от инвестиционной деятельности

Поступление кредитных средств

Погашение основной суммы кредитов

Прочие притоки (оттоки) по финансовой деятельности

Движение ДС от финансовой деятельности

Движение денежных средств

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода


Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).