Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта, руб.
Наименование показателя | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й | Каждый | Год завершения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | последующий год реализации проекта | предполагаемого срока действия соглашения | |
Поступления от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | |||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||||||||
Расходы по заработной плате, страховые взносы во внебюджетные фонды | |||||||||||||||
Общие расходы | |||||||||||||||
Расходы по реализации | |||||||||||||||
Выплаты по налогам | |||||||||||||||
Выплаты по процентам | |||||||||||||||
Авансы полученные (выданные) | |||||||||||||||
Прочие поступления (выплаты) | |||||||||||||||
Движение ДС от операционной деятельности | |||||||||||||||
Капитальные затраты | |||||||||||||||
Продажа основных средств | |||||||||||||||
Инвестиции в дочерние общества и ценные бумаги | |||||||||||||||
Движение ДС от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||
Поступление кредитных средств | |||||||||||||||
Погашение основной суммы кредитов | |||||||||||||||
Прочие притоки (оттоки) по финансовой деятельности | |||||||||||||||
Движение ДС от финансовой деятельности | |||||||||||||||
Движение денежных средств | |||||||||||||||
Баланс наличности на начало периода | |||||||||||||||
Баланс наличности на конец периода |
Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).