N п/п | Наименование статьи | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | Финансовые активы, удерживаемые до погашения | Инвестиции в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | ||||
2 | Стоимость приобретения финансовых активов, относящихся к категориям "имеющиеся в наличии для продажи" и "удерживаемые до погашения", и инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации | ||||
3 | Балансовая стоимость финансовых активов, переведенных из других категорий, на момент перевода | ||||
4 | Балансовая стоимость выбывших финансовых активов, относящихся к категориям "имеющиеся в наличии для продажи" и "удерживаемые до погашения", и инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации | ||||
5 | Балансовая стоимость финансовых активов, переведенных в другие категории, на момент перевода | ||||
6 | Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по справедливой стоимости | X | X | ||
7 | Амортизация премии (дисконта) по ценным бумагам | X | |||
8 | Изменение балансовой стоимости инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации в связи с применением метода долевого участия | X | X | ||
9 | Остаток на конец отчетного периода |
Числовые данные в строках 4 и 5 должны быть отрицательными (или нулевыми), в строках 1, 2, 3 и 9 - положительными (или нулевыми). Данные в строке 9 должны равняться сумме данных по строкам 1-8 по соответствующим графам. Данные в графе 6 должны равняться суммам данных по графам 3-5 по соответствующим строкам.