3.1. Средства со счета Федерального казначейства N 40105 перечисляются на счета УФК N 40302, N 40501 и N 40503 на основании Консолидированных заявок по форме согласно приложению к настоящему Порядку (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531685) (далее - Консолидированная заявка), сформированных отдельно по каждому счету.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 мая 2011 года приказом Казначейства России от 29 апреля 2011 года N 156. - См. предыдущую редакцию)
Отделения УФК (далее - ОФК) направляют в соответствующее УФК в электронном виде (формируют в УФК) с применением электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) представленные федеральными бюджетными учреждениями и прошедшие в установленном порядке контроль Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявки на кассовый расход (сокращенные) (код формы по КФД 0531851), Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) и расчетные документы до 15 часов местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14 часов местного времени). При нахождении УФК и ОФК в разных часовых поясах местным временем считается время часового пояса, на территории которого находится УФК.
УФК до 16 часов местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) составляет и направляет в Федеральное казначейство Консолидированную заявку в электронном виде с применением ЭЦП с учетом требований к форматам текстовых файлов, утвержденных Федеральным казначейством. В субъектах Российской Федерации, на территории которых применяется время девятого и десятого часовых поясов, УФК составляют и направляют в Федеральное казначейство в электронном виде с применением ЭЦП Консолидированные заявки до 10 часов по московскому времени. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Консолидированная заявка направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.
В первый рабочий день вступления в силу настоящего Порядка Консолидированная заявка в Федеральное казначейство не направляется.
3.2. Консолидированная заявка на перечисление средств со счета Федерального казначейства N 40105 на счет УФК N 40302, N 40501 либо N 40503 составляется на основании Заявок на кассовый расход, Заявок на кассовый расход (сокращенных), Заявок на возврат, Заявок на получение наличных денег и (или) расчетных документов, представляемых в УФК и ОФК соответственно федеральными казенными учреждениями и федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, федеральными автономными учреждениями и Государственной компанией "Российские автомобильные дороги".
Заявки на кассовый расход, Заявки на кассовый расход (сокращенные), Заявки на получение наличных денег, Заявки на возврат и/или расчетные документы включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.
Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, направляемой УФК в Федеральное казначейство, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя УФК или уполномоченное им лицо.
3.3. По решению руководителя УФК или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня в Федеральное казначейство может быть направлена дополнительная Консолидированная заявка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с указанием обосновывающей информации в поле "Назначение платежа (примечание)". Решение о перечислении средств по дополнительной Консолидированной заявке принимается заместителем руководителя Федерального казначейства, к полномочиям которого относится принятие данных решений, или уполномоченным им лицом.
3.4. Консолидированные заявки составляются в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Казначейства России от 9 ноября 2011 года N 523. - См. предыдущую редакцию)
3.5. Консолидированные заявки, подготовленные УФК, хранятся в электронных базах данных УФК.
Федеральное казначейство проверяет Консолидированные заявки на правильность формирования реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению УФК, а также их соответствие друг другу и имеющейся в Федеральном казначействе информации.
Показатели Консолидированной заявки должны соответствовать следующим требованиям:
дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;
наименование территориального органа Федерального казначейства, а также код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством (далее - код по КОФК), должны соответствовать наименованию и коду по КОФК территориального органа Федерального казначейства, направившего в Федеральное казначейство данную Консолидированную заявку;
дата, на которую должны быть перечислены средства со счета Федерального казначейства N 40105 на счет УФК N 40302, N 40501 либо N 40503, должна быть не ранее даты текущего рабочего дня;
реквизиты счета УФК N 40302, N 40501 либо N 40503, указанные в Консолидированной заявке, должны соответствовать информации о реквизитах счета УФК N 40302, N 40501 либо N 40503, имеющейся в Федеральном казначействе.
В случае если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет УФК, представившему Консолидированную заявку, в электронном виде Протокол (код формы до КФД 0531805), в котором указывается причина отказа в исполнении Консолидированной заявки. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
В случае если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство осуществляет подготовку и направление в учреждение Центрального банка Российской Федерации расчетного документа на перечисление средств со счета Федерального казначейства N 40105 на счет УФК N 40302, N 40501 либо N 40503 в соответствии с Договором обмена электронными документами и оказания информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АС УОС МР от 5 марта 2005 года N 935-МОП-2005, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Федеральным казначейством.
3.6. Консолидированная заявка может быть отозвана УФК до момента начала формирования Федеральным казначейством расчетного документа.
Для отзыва Консолидированной заявки УФК представляет в Федеральное казначейство в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки). При отсутствии возможности направления в электронном виде, Запрос на аннулирование заявки направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.
3.6.1. Федеральное казначейство проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки на наличие в представленном Запросе на аннулирование заявки реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению УФК, а также их соответствие друг другу.
3.6.2. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1 настоящего Порядка, Федеральное казначейство регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет УФК в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа в исполнении Запроса на аннулирование заявки. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка. При представлении Запроса на аннулирование заявки до 16-00 часов московского времени Протокол направляется в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после 16-00 часов московского времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
3.6.3. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1 настоящего Порядка, Федеральное казначейство отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в УФК Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
3.6.4. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Федеральным казначейством расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в УФК Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование заявки, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.