Об утверждении Положения об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (с изменениями на 24 апреля 2012 года) (не применяется с 25.04.2017 на основании указания Банка России от 07.02.2017 N 4282-У)

Код

Размер средств

строки

тыс.руб.

процентов от стоимости чистых активов

Выручка (нетто) от реализации ценных бумаг

100

Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения

200

Чистый финансовый результат от реализации ценных бумаг (100-200)

300

Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

400

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки

500

Прочие доходы

600

Прочие расходы

700

Итого (300+400+500+600-700)

800

     в том числе:

доход от управляющей компании

810

доход от управляющей компании

820

доход от управляющей компании

830