Об утверждении Положения об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (с изменениями на 24 апреля 2012 года) (не применяется с 25.04.2017 на основании указания Банка России от 07.02.2017 N 4282-У)
2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода
Вид актива | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
стоимость (тыс.руб.) | доля от общей стоимости активов (процентов) | стоимость (тыс.руб.) | доля от общей стоимости активов (процентов) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего | 100 | ||||
в том числе: | |||||
в рублях | 110 | ||||
в иностранной валюте | 120 | ||||
Денежные средства в банковских депозитах - всего | 200 | ||||
в том числе: | |||||
в рублях | 210 | ||||
в иностранной валюте | 220 | ||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего | 300 | ||||
в том числе: | |||||
номинированные в рублях | 310 | ||||
номинированные в иностранной валюте | 320 | ||||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего | 400 | ||||
в том числе: | |||||
номинированные в рублях | 410 | ||||
номинированные | 420 | ||||
в иностранной валюте | |||||
Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400 | 500 | ||||
Акции российских эмитентов | 600 | ||||
Паи (акции, доли) иностранных индексных фондов | 700 | ||||
Ипотечные ценные бумаги | 800 | ||||
Ценные бумаги международных финансовых организаций | 900 | ||||
Прочие активы | 1000 | ||||
Итого | 1100 | ||||
________________
Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.
Форма 3