Расчет расходов регулируемой организации
Заполняется для организаций, в отношении которых планируется переход на регулирование методом RAB
N п/п | Показатель | Ед.изм. | (i-1)-й год* | i-й год | (i+1)-й год | … | n-й год** | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | … | ||||
_______________ * i - год перехода на метод RAB. ** n - последний год долгосрочного периода регулирования. | |||||||||||
1 | Расчет коэффициента индексации | ||||||||||
1.1. | инфляция (ИПЦ) | % | x | ||||||||
1.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | x | ||||||||
1.3. | количество активов | у.е. | x | ||||||||
1.4. | индекс изменения количества активов | % | x | ||||||||
1.5. | коэффициент эластичности затрат по росту активов | - | x | ||||||||
1.6. | итого коэффициент индексации | - | х | ||||||||
2 | Расчет подконтрольных расходов | ||||||||||
2.1. | Материальные затраты | тыс.руб. | |||||||||
2.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | |||||||||
2.1.2. | Работа и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | |||||||||
2.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | |||||||||
2.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | |||||||||
2.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2.1. | услуги связи | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс.руб. | |||||||||
2.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс.руб. | |||||||||
2.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | |||||||||
2.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | |||||||||
2.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | |||||||||
2.3.6. | расходы на страхование | тыс.руб. | |||||||||
2.3.7. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | |||||||||
2.4. | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | |||||||||
3 | Расчет неподконтрольных расходов | ||||||||||
3.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | |||||||||
3.2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | |||||||||
3.3. | Теплоэнергия | тыс.руб. | |||||||||
3.4. | Плата за аренду имущества в лизинг | тыс.руб. | |||||||||
3.5. | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | |||||||||
3.5.1. | плата за землю | тыс.руб. | |||||||||
3.5.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | |||||||||
3.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | |||||||||
3.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | |||||||||
3.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | |||||||||
3.8. | Налог на прибыль | тыс.руб. | |||||||||
3.9. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | |||||||||
3.10. | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | |||||||||
СПРАВОЧНО | |||||||||||
Расходы, не входящие в операционные и неподконтрольные расходы | |||||||||||
4.1. | Амортизация | тыс.руб. | x | x | x | x | |||||
4.2. | Проценты за кредит | тыс.руб. | x | x | x | x | |||||
4.3. | Прибыль на развитие | тыс.руб. | x | x | x | x | |||||
4.4. | Возврат тела кредита | тыс.руб. | x | x | x | x | |||||
4.5. | Дивиденды | тыс.руб. | x | x | x | x | |||||
4.6. | Расходы социального характера из прибыли | тыс.руб. | x | x | x | x | |||||
4.7. | ИТОГО расходов | тыс.руб. | х | x | x | x | |||||
5 | НВВ всего | тыс.руб. | х | x | x | х | |||||