О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (с изменениями на 16 августа 2023 года)
Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 16 сентября 2010 года N 136-И
"О порядке осуществления
уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций
с наличной иностранной валютой
и операций с чеками
(в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц"
Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками
(с изменениями на 16 августа 2023 года)
________________
По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.
1. Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) или полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) и наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2023 года указанием Банка России от 16 августа 2023 года N 6511-У. - См. предыдущую редакцию)
2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала).
3. Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) или внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала), в котором осуществляется операция с наличной иностранной валютой и чеками.
4. Порядковый номер проводимой операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
5. Дата и время совершения операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица.
________________
Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в подтверждающий документ только по просьбе физического лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой и чеками до окончания осуществления такой операции. При осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность.
(Сноска в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2023 года указанием Банка России от 16 августа 2023 года N 6511-У. - См. предыдущую редакцию)
8. Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, удостоверяющего личность физического лица.
________________
Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в подтверждающий документ только по просьбе физического лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой и чеками. При осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность.
9. Курс иностранной валюты или кросс-курс иностранной валюты.
10. Принято:
10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.
11. Выдано:
11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.