Журнал регистрации денежных средств и расчетов (Форма N 2-КФХ)
Раздел 1 | Подраздел | |||
Счет 124 "Денежные средства" | Касса (наличные деньги хозяйства) | |||
N п/п | Документ | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | ||||||
дата | наименование | N | поступление | выплата | |||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | |||
Остаток на 01.02.2003 | 150 | ||||||||
1. | 01.02 | Чек | 452158 | Получено наличными со счета в банке на хозяйственные нужды | 3000 | ||||
2. | 03.02 | Товарный счет, чек | 153 | Приобретена мешкотара и инвентарь в магазине "Фермер" | 2800 | ||||
3. | 10.02 | Договор | 12 | Получено в ЗАО "Мир" за услуги по подвозу кормов на МТФ N 2 | 3500 | ||||
4 . | 11.02 | Объявление | 4 | Сдана в банк выручка за услуги | 3500 | ||||
5. | 20.02 | Договор, накладная | 110 | Получено от в/части за ранее сданное молоко | 952 | ||||
6. | 23.02 | Квитанция | 67 | Оплачено ЗАО "Восход" за доставку приобретенных телят для выращивания | 872 | ||||
Итого: | 7452 | 7172 | |||||||
Остаток на 01.03 | 430 | ||||||||
Раздел 1 | Подраздел | |||
Счет 124 "Денежные средства" | Расчетный счет | |||
N п/п | Документ | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | ||||||
дата | наимено- | N | поступление | выплата | |||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | |||
Остаток на 01.02.2003 | 20000 | ||||||||
1. | 01.02 | Чек | 452158 | В кассу по чеку на хозяйственные нужды (снято наличными) | 3000 | ||||
2. | 05.02 | Платежное поручение | 6 | Перечислено ОАО "Комбикормовый завод" за комбикорм К-50 | 15000 | ||||
3. | 11.02 | Объявление | 4 | Поступило из кассы | 3500 | ||||
4. | 15.02 | Платежное поручение | 7 | Перечислено ЗАО "Восход" за телят | 4700 | ||||
5. | 18.02 | Платежное поручение | 45 | Поступила выручка от ОАО "Мясокомбинат" за бычков | 23800 | ||||
6. | 24.02 | Кредитный договор, извещение | 135 | Получен в банке краткосрочный кредит и зачислен на расчетный счет | 100000 | ||||
7. | 28.02 | Платежное поручение | 8 | Перечислено ЗАО "Темп" за семена | 75000 | ||||
Итого: | 127300 | 97700 | |||||||
49600 | |||||||||
Раздел 2 | ||||
Счет 126 "Расчеты с дебиторами" | ||||
N п/п | Документ | Содержание хозяйственной операции | Задолженность, руб. | ||||||
дата | наименование | N | хозяйству | хозяйства | |||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | |||
Детский сад "Звездочка" | |||||||||
1. | 18.02 | Накладная, счет-фактура | 3 | Остаток на 01.02.2003 | - | - | |||
Отпущено детсаду "Звездочка" молоко | 230 | ||||||||
Кафе "Былина" | |||||||||
2. | 22.02 | Накладная, счет-фактура | 4 | Остаток на 01.02.2003 | - | - | |||
Отпущено кафе "Былина" мясо говяжье | 950 | ||||||||
Итого: | 127300 | 97700 | |||||||
Остаток на 01.03.2003 | 49600 | ||||||||
Раздел 3
Счет 131 "Расчеты с кредиторами"
N п/п | Документ | Содержание хозяйственной операции | Задолженность, руб. | ||||||
дата | наименование | N | хозяйству | хозяйства | |||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | |||
ОАО 'Комбикормовый завод" | |||||||||
1. | 25.01.2003 | Счет-фактура | 159 | Остаток на 01.02.03 | - | 15000 | |||
Оплачена задолженность комбикормовому заводу по п/п N 6 от 05.02 | 150000 | ||||||||
ЗАО "Восход" | |||||||||
2. | 11.02.2003 | Счет | 40 | Остаток на 01.02.03 | - | ||||
Начислена задолженность за телят | 5700 | ||||||||
3. | Начислен счет ЗАО "Восход" за телят, п/п N 7 от 15.02 | 4700 | |||||||
4. | 23.02.2003 | Накладная | 121 | Получены телята от ЗАО "Восход" | |||||
ОАО "Леспромхоз" | |||||||||
Остаток на 01.02.03 | - | ||||||||
5. | 26.02.2003 | Накладная | 209 | Получена от леспромхоза за пиломатериалы |
| ||||
Итого: | 19700 | 15950 | |||||||
Остаток на 01.03.2003 | 11250 | ||||||||
Раздел 4
Счет 134 "Ссуды и займы"
N п/п | Документ | Содержание хозяйственной операции | Получено, руб. | Возвра- | Остаток кредита, | |||||
дата | наименование | N | ||||||||
А | В | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | |||
Кредиты банка на производственные нужды | ||||||||||
Остаток краткосрочного кредита на 01.02.2003 | - | - | - | |||||||
1 | 24.02 | Кредитный договор Извещение | 135 | Получен кредит и зачислен на расчетный счет (срок погашения 25.08.2003) | 100000 | 1 | 100000 | |||