Недействующий

Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (не применяется с 01.01.2018 на основании указания Банка России от 11.10.2017 N 4579-У)

Приложение N 2
к Правилам

     

Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию

на

/

/

г.

Актив

Рыночная стоимость (руб.)

1

2

Денежные средства на счетах

Денежные средства в депозитах (включая начисленные, но не выплаченные проценты)

Депозитные сертификаты

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), в том числе:

...

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, в том числе:

...

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, в том числе:

...

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе:

...

Муниципальные облигации, в том числе:

...

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), в том числе:

...

Акции российских акционерных обществ, в том числе:

...

Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе:

...

Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе:

...

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

...

Ценные бумаги правительств иностранных государств, в том числе:

...

Ценные бумаги международных финансовых организаций, в том числе:

...

Акции иностранных акционерных обществ, в том числе:

...

Облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе:

...

Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов, в том числе:

...

Объекты недвижимого имущества, в том числе:

...

Иное имущество, в том числе:

...