Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах | |||||||||
Наименование брокера | Сумма средств (руб.) | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
Итого средств на специальных брокерских счетах | |||||||||
Сумма средств на счетах клиринговых центров | |||||||||
Наименование клирингового центра | Сумма средств (руб.) | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
Итого средств на счетах клиринговых центров | |||||||||
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является управомоченным лицом | |||||||||
Специфи- | Цена исполнения (руб.) | Срок исполнения | Теоретическая цена (руб.) | Коли- | Корректирующая величина (руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Итого корректирующая величина | |||||||||
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом | |||||||||
Специфи- | Цена исполнения (руб.) | Срок исполнения | Теоретическая цена (руб.) | Коли- | Корректирующая величина (руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
( ) | |||||||||
Итого корректирующая величина | ( ) | ||||||||
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | |||||||||
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN | Сумма дебиторской задолженности (руб.) | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | |||||||||
Прочая дебиторская задолженность | |||||||||
Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (руб.) | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
Итого прочая дебиторская задолженность | |||||||||
Итого дебиторская задолженность (руб.) | |||||||||