Недействующий

Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (не применяется с 01.01.2018 на основании указания Банка России от 11.10.2017 N 4579-У)

21. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах

Наименование брокера

Сумма средств (руб.)

1

2

Итого средств на специальных брокерских счетах

Сумма средств на счетах клиринговых центров

Наименование клирингового центра

Сумма средств (руб.)

1

2

Итого средств на счетах клиринговых центров

Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является управомоченным лицом

Специфи-
кация контракта

Цена исполнения (руб.)

Срок исполнения

Теоретическая цена (руб.)

Коли-
чество конт-
рактов (шт.)

Корректирующая величина (руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого корректирующая величина

Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом

Специфи-
кация контракта

Цена исполнения (руб.)

Срок исполнения

Теоретическая цена (руб.)

Коли-
чество конт-
рактов (шт.)

Корректирующая величина (руб.)

1

2

3

4

5

6

(   )

Итого корректирующая величина

(   )

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN

Сумма дебиторской задолженности (руб.)

1

2

3

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности (руб.)

1

2

Итого прочая дебиторская задолженность

Итого дебиторская задолженность (руб.)