6.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется УФК следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный УФК, оформившим документ.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование УФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет УФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.
Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления оплаты денежных обязательств за счет средств от приносящей доход деятельности (в том числе для уплаты не включаемых в состав расходов налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации) федеральных бюджетных учреждений, а также кассового расхода за счет средств, поступивших во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.
В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета УФК" указываются реквизиты счета, открытого УФК на балансовом счете N 40302 либо N 40503.
В графах 1-4 соответственно указываются полное наименование подразделения расчетной сети Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт соответствующий счет УФК, номер банковского счета УФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.
Направляемые в Федеральное казначейство Консолидированные заявки должны содержать:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя УФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;
в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника территориального органа Федерального казначейства, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;
дату подписания Консолидированной заявки. При этом дата подписания Консолидированной заявки должна совпадать с датой, на которую сформирован документ.
В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе дополнительно должны указываться:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя УФК (уполномоченного лица);
в строке "Ответственный исполнитель" - подпись работника территориального органа Федерального казначейства, ответственного за формирование Консолидированной заявки.