3.1. На счет N 40116 допускается перечисление органом Федерального казначейства средств в безналичном порядке исключительно со счета N 40105, счета N 40302 и счета N 40503.
3.2. Внесение наличных денежных средств осуществляется уполномоченными работниками клиента с использованием карты через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств в соответствии с условиями Договора. Клиент без взимания комиссии за внесение наличных денежных средств осуществляет внесение наличных денежных средств с использованием карты через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств банка, выдавшего карты.
3.3. При внесении денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств клиент не позднее следующего рабочего дня после внесения средств представляет в орган Федерального казначейства Расшифровку по сумме внесенных средств в течение дня их внесения, в которой в обязательном порядке указываются реквизиты карты (номер карты), номер лицевого счета получателя бюджетных средств и лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении, и коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете получателя средств.
Перечисление внесенных уполномоченным работником клиента в течение дня через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств со счета N 40116 на счет N 40105 осуществляется банком в соответствии с документом или совокупностью документов в электронной форме, сформированных за определенный период времени, при совершении операций с использованием банкомата и (или) электронного терминала - электронным журналом транзакций не позднее дня зачисления внесенных наличных денежных средств на счет, к которому открыта карта.
Средства, поступившие на счет N 40105 со счета N 40116, учитываются органом Федерального казначейства как невыясненные поступления до представления клиентом Расшифровки.
Орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем представления Расшифровки, но не ранее дня получения выписки подразделения Центрального банка Российской Федерации по счету N 40105, оформляет платежные поручения на перечисление со счета N 40105 денежных средств, подлежащих перечислению с данного счета на счет N 40302 и/или счет N 40503, и передает в установленном порядке платежные поручения в подразделение Центрального банка Российской Федерации.
Указанные платежные поручения с отметкой подразделения Центрального банка Российской Федерации являются основанием для отражения операций, соответственно, по списанию средств со счета N 40105 и зачислению на счет N 40302 и счет N 40503, а также на соответствующих лицевых счетах клиента.
3.4. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (не полученные клиентами суммы в течение 20 календарных дней, а также ошибочно зачисленные, подлежащие возврату суммы).
Наличие неиспользованных остатков средств на счете органа Федерального казначейства N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.