Об утверждении положения об отчетности управляющего ипотечным покрытием и положения об отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия (с изменениями на 19 апреля 2018 года)

Полное фирменное наименование

Место нахождения

ИНН/КПП

Вид деятельности

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием

Дата предоставления лицензии

Орган, предоставивший лицензию

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору

Период времени, за который выплачивается вознаграждение

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия

На ____________ число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие

На начало отчетного периода (тыс.руб.)

На конец отчетного периода (тыс.руб.)

Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями

Ипотечные сертификаты участия

Денежные средства (всего), в том числе:

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Размер ипотечного покрытия (всего)

Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия

Периоды поступа-

Плановые поступления (тыс.руб.)

Фактические поступления (тыс.руб.)

ющих платежей

согласно годовому плану

согласно
скорректированному годовому плану

всего

просрочен-
ные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)

досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)

________________

Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого:

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

Количество (шт.)

Текущая стоимость (тыс.руб.)

Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс.руб.)

1

2

3

4