Обеспечение исполнения финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
2010- | 2010- | 2019- | 2025- | 2019-2030 годы, в том числе | ||||||||||||
2030 годы | 2018 годы | 2024 годы | 2030 годы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов* - всего | 1036221,2 | 110853,7 | 822896,9 | 115373,5 | 71046,4 | 53350 | 37919,5 | 277307,8 | 276272,5 | 94097,8 | 12902,9 | 67470,6 | 27000 | - | 8000 | - |
в том числе: | ||||||||||||||||
средства Фонда национального благосостояния** | 586132 | 67433,9 | 518698,1 | - | 25466,2 | 39350 | 6730 | 236843,8 | 132871,5 | 77436,6 | - | - | - | - | - | - |
средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания)** | 450089,2 | 43419,8 | 304198,8 | 115373,5 | 45580,2 | 14000 | 31189,5 | 40464 | 143401 | 16661,2 | 12902,9 | 67470,6 | 27000 | - | 8000 | - |
2. Расходные обязательства Государственной компании по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего** | 857254,8 | 7486,1 | 280969,2 | 630448,9 | 26932,5 | 16538,1 | 56772,7 | 15565,3 | 23988,2 | 79523,1 | 61649,4 | 140882 | 116670 | 101944,7 | 112641,4 | 96661,4 |
в том числе: | ||||||||||||||||
комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов | 2582,4 | 416,8 | 1535 | 726,5 | 490 | 150,5 | 82,8 | 179,2 | 425,8 | 110,8 | 96 | 359 | 171,1 | 37,5 | 39 | 24 |
купонные выплаты | 262356,2 | 4069,2 | 86304,4 | 202857,1 | 4442,4 | 5023,5 | 4647 | 5893,1 | 12793,1 | 22630,7 | 30874,5 | 39269,4 | 51423,6 | 33634,2 | 26141,2 | 21514,1 |
погашение займов | 592316,2 | 3000 | 193129,8 | 426865,3 | 22000 | 11364 | 52043 | 9493 | 10769,3 | 56781,6 | 30678,9 | 101253,6 | 65075,3 | 68272,9 | 86461,2 | 75123,3 |
3. Источники финансирования исполнения обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего | 857037,8 | 7486,1 | 280752,2 | 630448,9 | 26932 | 16538,1 | 56556,3 | 15565,3 | 23988,2 | 79523,1 | 61649,4 | 140882 | 116670 | 101944,7 | 112641,4 | 96661,4 |
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 614687 | 6181,1 | 127565,4 | 534639,9 | 3176,3 | 5055,1 | 5594,9 | 15565,3 | 20151,4 | 24323,1 | 53699,5 | 118784,1 | 95006 | 86019 | 98021,6 | 83109,6 |
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению Государственной компании*** | 242350,9 | 1304,9 | 153186,8 | 95809 | 23755,7 | 11483 | 50961,4 | - | 3836,8 | 55200 | 7949,9 | 22097,9 | 21664 | 15925,6 | 14619,8 | 13551,9 |
4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами** | 238733,6 | 55180,5 | 130201,6 | 53351,5 | 26638 | 59078,3 | 25551,7 | 1854,5 | 17079,1 | - | - | - | 3362,3 | 20037 | - | 29952,1 |
5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами** | 260305,8 | 10164,5 | 162618,4 | 104210,7 | 28464,9 | 22948,8 | 37815 | 20252,5 | 17803 | 18646,4 | 16687,8 | 16281,8 | 15025,7 | 15151,9 | 20900,7 | 20162,9 |
6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего | 260305,8 | 10164,5 | 162618,4 | 104210,7 | 28464,9 | 22948,8 | 37815 | 20252,5 | 17803 | 18646,4 | 16687,8 | 16281,8 | 15025,7 | 15151,9 | 20900,7 | 20162,9 |
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 189826 | 7444,7 | 94858,4 | 104210,7 | 1184,7 | 8658,5 | 11625,5 | 20252,5 | 17803 | 18646,4 | 16687,8 | 16281,8 | 15025,7 | 15151,9 | 20900,7 | 20162,9 |
средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 70479,8 | 2719,8 | 67760 | - | 27280,2 | 14290,3 | 26189,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
________________
* Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
** Фактический размер привлеченных средств инвесторов и облигационных займов и величина их возврата могут отличаться от программных, регулируются финансовым планом Государственной компании на текущий год и на плановый период. Размер привлеченных средств инвесторов облигационных займов и величина их возврата подлежит ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.
*** В случае если объем средств, направляемых на погашение номинала облигаций (основного долга) и (или) выплату купонов по эмитируемым облигациям, в текущем периоде окажется меньше указанного в Программе, Государственная компания вправе уточнить объем средств, направляемых на выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог Государственной компании, посредством корректировки финансового плана Государственной компании в пределах размера субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, предоставляемых в текущем периоде в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.