Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 2 июня 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)

____________________________________________________________________

В форму 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" с 1 января 2014 года внесены изменения:
указанием Банка России от 3 декабря 2013 года N 3129-У;

с 1 января 2015 года указанием Банка России от 2 декабря 2014 года N 3468-У.

- См. предыдущую редакцию.

____________________________________________________________________

Банковская отчетность


Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК


Отчет об открытых валютных позициях
по состоянию на "	"	г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409634

Месячная (Квартальная)

Но-
мер стро-
ки

Наимено-
вание иност-
ранной валюты
(наиме-
нование
драго-
ценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Сово-
куп-
ная
ба-
лан-
совая пози-
ция,
тыс.
ед. ино-
стран-

Совокупная внебалан-
совая позиция, тыс.ед. иностран-
ной валюты или граммов драгоцен-
ного металла

Откры-
тые валют-
ные пози-
ции, тыс.
ед. иност-
ранной валю-
ты или

Курсы
(учет-
ные
цены)
Банка
Рос-
сии,
руб. за ед. иност-
ранной
валю-

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс.руб.

Откры-
тые валют-
ные пози-
ции, в про-
центах от собст-
венных средств (капи-

Лимиты откры-
тых ва-
лютных позиций, в про-
центах от собст-
венных средств (капи-
тала)

Пре-
выше-
ние лими-
тов откры-
тых ва-
лют-
ных пози-
ций, в про-

Конт-
роль-
ные значе-
ния ли-
митов откры-
тых валют-
ных пози-

ба-
лан-
со-
вая

"спот"

сро-
чная

оп-
ци-
он-
ная

по га-
ран-
тиям (бан-
ков-
ским га-
ран-
ти-
ям), по-
ру-
чи-
тель-
ствам и ак-
кре-
ди-
ти-
вам, в том чис-
ле за-
ло-
гам

ной
валю-
ты или
грам-
мов драго-
цен-
ного
ме-
талла

все-
го

в том
чи-
сле
по про-
цен-
там

грам-
мов драго-
цен-
ного метал-
ла

ты или грам-
мов драго-
цен-
ного метал-
ла

длин-
ные (со зна-
ком +)

ко-
рот-
кие (со зна-
ком -)

тала)

центах
от собст-
вен-
ных
средств
(капи-
тала)

ций, в
про-
центах от собст-
вен-
ных средств
(капи-
тала)

Евро

1.1

в том числе руб./евро

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл.
США

Иена

3.1

в том числе руб./иена

Золото

5.1

в том числе руб./
золото

Серебро

6.1

в том числе руб./
серебро

Платина

7.1

в том числе руб./
платина

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

Собственные средства (капитал) на

Балансирующая позиция в рублях, тыс.руб.

200

г. составляют

Сумма открытых валютных позиций, тыс.руб.

тыс.руб.

Справочно:


Наименование финансового инструмента	Стоимость сделки, тыс.руб.


Руководитель			(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер			(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель			(Ф.И.О.)

Телефон:

"	"	г.