О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 2 июня 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)

Код формы по ОКУД 0409125

Месячная (Квартальная)

тыс.руб.

Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

до вост-
ребо-
вания и на 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свы-
ше 1 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВЫ
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:

1.1. II категории качества

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в том числе:

3.1. II категории качества

4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:

4.1. II категории качества

5. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:

5.1. II категории качества

6. Прочие активы, всего, в том числе:

6.1. II категории качества

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

(ст.1+2+3+4+5+6)

Пассивы

8. Средства кредитных организаций

9. Средства клиентов, из них:

9.1. вклады физических лиц

10. Выпущенные долговые обязательства

11. Прочие обязательства

12. Итого обязательств
(ст.8 + 9 + 10 + 11)

13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией

Показатели ликвидности

14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст.7 - (ст.12 + 13))

15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (ст.14 / ст.12) х 100%