4.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется ТОФК следующим образом.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассовых выплат или осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с учетом суммы резерва.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.
В графах 3, 4, 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счета, открытого ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"), на который должны быть перечислены средства, необходимые для осуществления кассовых выплат (осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
В графах 1-4 соответственно указываются полное наименование банка, в котором открыт соответствующий счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395. - См. предыдущую редакцию)
дату подписания Консолидированной заявки.
В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Межрегиональное операционное УФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи дополнительно должны указываться:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 года N 395; в редакции, введенной в действие приказом Казначейства России от 22 мая 2017 года N 111. - См. предыдущую редакцию)
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного лица);