Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 15 сентября 2009 года N 2292-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной
государственный
регистрационный
номер

регистрационный
номер
(порядковый
номер)

БИК

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "____" _______________ г.


Наименование кредитной организации (ее филиала)

Почтовый адрес


Код формы 0409902
Квартальная
руб.
Номер строки	Номер балансового счета	Сумма в валюте Российской Федерации	Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1	2	3	4
1	Балансовый счет 40101
2	Балансовый счет 40105
3	Балансовый счет 40106
4	Балансовый счет 40116
5	Балансовый счет 40301
6	Балансовый счет 40314
7	Балансовый счет 40503 (с признаком "1")
8	Итого


Руководитель			(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер			(Ф.И.О.)
Исполнитель			(Ф.И.О.)
Телефон:
"	"	г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета"

1. Отчетность по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В Отчете сообщаются данные об остатках средств в кредитных организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовым счетам) в приведенной последовательности:

доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет N 40101);

средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);

средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям (балансовый счет N 40106);

средства для выплаты наличных денег получателям бюджетных средств (балансовый счет N 40116);

средства избирательных комиссий (комиссий референдума) (балансовый счет N 40301);

таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (балансовый счет N 40314);

средства от приносящей доход деятельности, полученные федеральными органами исполнительной власти или иными прямыми получателями средств федерального бюджета и находящимися в их ведении учреждениями и организациями, перешедшими на обслуживание в органы Федерального казначейства (лицевые счета с признаком "1" балансового счета N 40503).

3. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки Отчета должен сопоставить данные Отчета с соответствующими данными баланса на отчетную дату.

4. После проверки Отчет в сроки и порядке, которые устанавливаются территориальным учреждением Банка России по соответствующему субъекту Российской Федерации, передается в это территориальное учреждение Банка России.