Расчет |
за | года | |||
(отчетный период) |
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||
Почтовый адрес |
Ежемесячно | ||
Номер строки | Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе: | |
1.1 | Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2) | |
________________ | ||
1.2 | Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2) | |
________________ | ||
1.3 | Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2) | |
________________ | ||
1.4 | Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2) | |
________________ | ||
1.5 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2) | |
________________ | ||
1.6 | Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2) | |
________________ | ||
2 | Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.10) | |
2.1 | по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов) | |
2.2 | по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов) | |
2.3 | по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов) | |
2.4 | ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) | |
2.5 | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025 | |
2.6 | ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5) | |
2.7 | по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов) | |
2.8 | по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов) | |
2.9 | по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 х норматив обязательных резервов) | |
2.10 | ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9) |
|
3 | Усредненная величина обязательных резервов, | |
________________ Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. | ||
3.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения) | |
________________ Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. | ||
3.2 | по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 х коэффициент усреднения) | |
________________ Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. | ||
3.3 | Коэффициент усреднения | |
________________ Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. | ||
4 | Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: | |
4.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1) | |
4.2 | по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2) | |
5 | Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: | |
________________ Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета. | ||
5.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
________________ Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета. | ||
5.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
________________ Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета. | ||
6 | Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе: | |
6.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) | |
________________ | ||
6.2 | по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) | |
________________ | ||
7 | Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе: | |
7.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) | |
________________ | ||
7.2 | по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) | |
________________ | ||
8 | ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) | |
________________ В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк. | ||
9 | ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6) | |
________________ В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк. |
Уполномоченное лицо кредитной организации | (Ф.И.О.) | |
М.П. | ||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |
Телефон: |
" | " | года |