Расчет |
за | года | ||||
(отчетный период) | |||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации |
тыс.руб. | ||||
Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета | На 01___ | На ___ (дата) | На 01___ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
________________ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России. | ||||
1 | Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе: | |||
20202 | ||||
20208 | ||||
2 | ИТОГО | |||
3 | Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2) | |||
4 | Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П (строка 2.4 Расчета х 25/100) | |||
5 | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025 |
Уполномоченное лицо кредитной организации | (Ф.И.О.) | |
М.П. |