Коды | |||||||||
Форма по ОКУД | 0504056 | ||||||||
Учреждение | по ОКПО | ||||||||
Структурное подразделение | |||||||||
Наименование ценной бумаги | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||
(наименование валюты) | по ОКВ | ||||||||
Номер счета | |||||||||
N | Операция | Номер | Остаток | Поступило | Разница | Выбыло | Остаток | |||||||||||||||||
п/п | и | на 1 | 20 | года | между ценой | на 1 | 20 | года | ||||||||||||||||
серия | реализации | |||||||||||||||||||||||
на- | да- | ценной бумаги | первона- | номи- | первона- | номи- | и перво- | цена реали- | первона- | первона- | номи- | |||||||||||||
в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | в руб- | в ва- | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела | Главный бухгалтер | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
" | " | 20 | года | Исполнитель | ||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Пояснение к форме
Реестр применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале, в облигации, векселя и иные ценные бумаги, кроме акций, а также операций по переоценке ценных бумаг.
При этом в реестре указываются: порядковый номер, наименование операции, дата, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.