Унифицированная форма N КО-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНА | (организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | к приходному кассовому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | ордеру N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | от " | " | 20 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л | Принято от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
н | Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дата | и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
документа | составления | я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приходный кассовый ордер
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, | Код целевого | т | Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||
руб., коп. | назначения | р | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
код струк- | корреспон- | код | е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
турного | дирующий | аналити- | з | (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
подраз- | счет, | ческого | а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
деления | субсчет | учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения к форме
1. Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу воинской части как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.
Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным).
2. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным) и бухгалтером по кассовым операциям (кассиром), заверяется печатью (штампом) бухгалтера по кассовым операциям (кассира), регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003) и выдается на руки сдавшему наличные денежные средства, а приходный кассовый ордер остается в кассе воинской части.
3. В приходном кассовом ордере и квитанции к нему:
в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции;
в строке "В том числе" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)".
4. В приходном кассовом ордере в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления. В графе "Кредит, код структурного подразделения" указывается код структурного подразделения, на которое приходуются наличные денежные средства.