N п/п | Вид обязательства | Стоимость обязательства (тыс.руб.) | Срок исполнения обязательства | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||
М.П. | |||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | " | " | г. | ||
Примечания.
1. Таблица заполняется на основе имеющейся у кредитной организации информации, используемой ею для оценки финансового положения заемщика, эмитента, принципала, должника, включая правоустанавливающие документы заемщика, эмитента, принципала, должника, бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность, иные документы, предоставленные указанными лицами для оценки их финансового положения.
Таблица заполняется кредитной организацией:
1) в отношении заемщиков, эмитентов, принципалов, должников по сделкам (операциям), предполагаемым к совершению, или
2) в отношении заемщиков, эмитентов, принципалов, должников по совершенным сделкам (операциям).
По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы в отношении заемщиков, эмитентов, принципалов, должников по предполагаемым к совершению сделкам (операциям), условный код "02" - при заполнении таблицы в отношении заемщиков, эмитентов, принципалов, должников по совершенным сделкам (операциям).
2. В графе 2 раздела 1 указывается наименование заемщика, эмитента, принципала, должника:
кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником SWIFT BIC;
юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;
физического лица - фамилия, имя, отчество.
3. В графе 3 раздела 1 по каждому заемщику, эмитенту, принципалу, должнику указывается:
для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник SWIFT BIC, - в соответствии со справочником SWIFT BIC;
для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "HP";
для юридических лиц - резидентов (некредитной организации) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).
4. При заполнении граф 4 и 9 раздела 1 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год.
5. В графе 7 раздела 1 источники погашения кредита (займа, требований) и уплаты процентов указываются с использованием следующих кодов:
1 - выручка от текущей деятельности;
2 - прибыль от ввода в эксплуатацию объекта капитального вложения;