БЕСПЛАТНО проверьте актуальность своей документации
с «Кодекс/Техэксперт АССИСТЕНТ»

     

Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 9 февраля 2009 года N 42-7.4-05/5.3-61

О направлении образцов заполнения платежных документов

Федеральное казначейство направляет для использования в работе и доведения до клиентов образцы заполнения Заявок на кассовый расход по форме согласно приложению N 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок N 8н), (код формы по КФД 0531801), Заявок на возврат по форме согласно приложению N 3 к Порядку N 8н (код формы по КФД 0531803) и платежных поручений, сформированных на основании вышеуказанных Заявок.

Пример N 1 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для осуществления кассовых выплат, с образцами платежного поручения - на 5 листах;

Пример N 2 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для перечисления налоговых платежей за счет средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 5 листах;

Пример N 3 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для осуществления кассовых выплат за счет средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 5 листах;

Пример N 5 - Заявка на возврат, представляемая администраторами поступлений на возврат средств со счета N 40101, с образцами платежного поручения - на 4 листах;

Пример N 6 - Заявка на возврат, представляемая получателями бюджетных средств для возврата средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 4 листах.

Р.Е.Артюхин

     

Пример N 1  


Заявка на кассовый расход N

1

Коды

Форма по КФД

0531801

от "21" января 2009 г.

Дата

21.01.2009

Наименование клиента

ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина"

по Сводному реестру

86078

Номер лицевого счета

03601860780

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Федеральное агентство по образованию

Глава по БК

073

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Финансовый орган

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по Саратовской области

по КОФК

6000

Предельная дата исполнения

16.02.2009

Приоритет исполнения

Учетный номер

обязательства

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты

Код валюты по ОКВ

Сумма

Признак авансового платежа

Сумма НДС в валюте заявки

Очередность платежа

Вид платежа

Назначение платежа (примечание)

1

2

3

4

5

6

7

8

100000,00

643

0

нет

18000,00

6

электронно

Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00

_______________

Может быть указано RUB.

Руководитель

заместитель

 (уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

 (уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.2

Номер Заявки на кассовый расход

1

от "21" января 2009 г.

     

     

2. Реквизиты документа-основания

     

Вид

Номер

Дата

Предмет

1

2

3

4

Накладная

1

19.01.2009

Приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам по Контракту от 11.01.2009 N 11111

     

     

3. Реквизиты контрагента

Наименование/
фамилия, имя, отчество

ИНН

КПП

Лице-
вой счет

Банковский счет

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

1

2

3

4

5

6

7

8

ООО "Ромашка"

7713127154

771301001

40817810697330002222

ОАО "Банк Москвы"

044525219

30101810500000000219

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Номер страницы

2

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.3

Номер Заявки на кассовый расход

1

от "21" января 2009 г.

     

     

5*. Расшифровка заявки на кассовый расход

________________
     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

N п/п

Наименование вида средств для исполнения обязательства

Код по БК плательщика

Код по БК получателя

Сумма в валюте заявки

Сумма в рублях

Назначение платежа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1

средства бюджета

07307064309900001310

90000,00

0

приобретение копировальных аппаратов, сканеров

2

средства бюджета

07307064309900001340

10000,00

0

приобретение компьютерных мышей, клавиатур

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.