ПИСЬМО
от 9 февраля 2009 года N 42-7.4-05/5.3-61
О направлении образцов заполнения платежных документов
Федеральное казначейство направляет для использования в работе и доведения до клиентов образцы заполнения Заявок на кассовый расход по форме согласно приложению N 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок N 8н), (код формы по КФД 0531801), Заявок на возврат по форме согласно приложению N 3 к Порядку N 8н (код формы по КФД 0531803) и платежных поручений, сформированных на основании вышеуказанных Заявок.
Пример N 1 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для осуществления кассовых выплат, с образцами платежного поручения - на 5 листах;
Пример N 2 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для перечисления налоговых платежей за счет средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 5 листах;
Пример N 3 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для осуществления кассовых выплат за счет средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 5 листах;
Пример N 5 - Заявка на возврат, представляемая администраторами поступлений на возврат средств со счета N 40101, с образцами платежного поручения - на 4 листах;
Пример N 6 - Заявка на возврат, представляемая получателями бюджетных средств для возврата средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 4 листах.
Р.Е.Артюхин
Заявка на кассовый расход N | 1 | Коды | ||||
Форма по КФД | 0531801 | |||||
от "21" января 2009 г. | Дата | 21.01.2009 | ||||
Наименование клиента | ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина" | по Сводному реестру | 86078 | |||
Номер лицевого счета | 03601860780 | |||||
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | Федеральное агентство по образованию | Глава по БК | 073 | |||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | |||||
Финансовый орган | Министерство финансов Российской Федерации | |||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Саратовской области | по КОФК | 6000 | |||
Предельная дата исполнения | 16.02.2009 | |||||
Приоритет исполнения | Учетный номер | |||||
обязательства | ||||||
Периодичность: ежедневная | ||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
денежные единицы в иностранной валюте
Сумма в валюте выплаты | Код валюты по ОКВ | Сумма | Признак авансового платежа | Сумма НДС в валюте заявки | Очередность платежа | Вид платежа | Назначение платежа (примечание) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
100000,00 | 643 | 0 | нет | 18000,00 | 6 | электронно | Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00 |
_______________
Может быть указано RUB.
Руководитель | заместитель | ||||||||
(уполномоченное лицо) | руководителя | А.А.Иванов | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | заместитель гл. | ||||||||
(уполномоченное лицо) | бухгалтера | А.А.Петров | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
"21" января 2009 г. | Номер страницы | 1 | |||||||
Всего страниц | 3 |
Форма 0531801, с.2 | |
Номер Заявки на кассовый расход | 1 |
от "21" января 2009 г. |
Вид | Номер | Дата | Предмет |
1 | 2 | 3 | 4 |
Накладная | 1 | 19.01.2009 | Приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам по Контракту от 11.01.2009 N 11111 |
Наименование/ | ИНН | КПП | Лице- | Банковский счет | Наименование банка | БИК банка | Корреспондентский счет банка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО "Ромашка" | 7713127154 | 771301001 | 40817810697330002222 | ОАО "Банк Москвы" | 044525219 | 30101810500000000219 |
Руководитель | заместитель | ||||||
(уполномоченное лицо) | руководителя | А.А.Иванов | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер | заместитель гл. | ||||||
(уполномоченное лицо) | бухгалтера | А.А.Петров | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"21" января 2009 г. | Номер страницы | 2 | |||||
Всего страниц | 3 |
Форма 0531801, с.3 | |
Номер Заявки на кассовый расход | 1 |
от "21" января 2009 г. |
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
N п/п | Наименование вида средств для исполнения обязательства | Код по БК плательщика | Код по БК получателя | Сумма в валюте заявки | Сумма в рублях | Назначение платежа | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | средства бюджета | 07307064309900001310 | 90000,00 | 0 | приобретение копировальных аппаратов, сканеров | ||
2 | средства бюджета | 07307064309900001340 | 10000,00 | 0 | приобретение компьютерных мышей, клавиатур |
Руководитель | заместитель | ||||||||
(уполномоченное лицо) | руководителя | А.А.Иванов | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | заместитель гл. | ||||||||
(уполномоченное лицо) | бухгалтера | А.А.Петров | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
"21" января 2009 г. | |||||||||