4.1. Филиалы и подразделения ОАО "РЖД" в срок до 26 числа месяца, предшествующего планируемому, предоставляют в Департамент корпоративных финансов предложения в платежный баланс по кредиторской задолженности на планируемый период (месяц) по видам деятельности:
4.1.1. Предложения по выделению денежных средств в границах показателей "Права" с учетом ранее выделенных в текущем году средств по форме платежного баланса по кредиторской задолженности.
4.1.2. Предложения по выделению денежных средств на погашение кредиторской задолженности, не обеспеченной "Правом", - по формам Альбома унифицированных форм сбора данных для формирования платежных балансов ОАО "РЖД" (утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 29.12.2008 N 2497р) с приложением подтверждающих и санкционирующих документов.
4.2. Данные, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляются в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя подразделения ОАО "РЖД" или руководителя структурного подразделения филиала ОАО "РЖД", ответственного за финансово-экономическую деятельность.
4.3. В срок до 26 числа месяца, предшествующего планируемому, Департамент корпоративных финансов выполняет анализ подлежащей погашению долгосрочной кредиторской задолженности на планируемый период.
4.4. Департамент "Казначейство" в срок до 2 числа планируемого месяца предоставляет установленным в Департамент корпоративных финансов оперативные отчеты по исполнению утвержденных платежных балансов по кредиторской задолженности ОАО "РЖД" за отчетный период (месяц, квартал) и нарастающим итогом с начала года, в разрезе статей и видов деятельности.