Наименование операции | Представляемые документы | Исполнитель | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (Изменений в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Перечень (Изменения в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (приложение N 1 к Порядку N 7н) | Финансовый орган | При открытии лицевого счета бюджета, по мере внесения изменений в Перечень |
3.2. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей (иных получателей) бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией, установленной Соглашением. | Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний | Финансовый орган | При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день |
_______________ | |||
3.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.4 и 4.6 Порядка | При бумажном документообороте - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; | Орган Федерального казначейства | В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка |
3.4. Формирование и представление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет по каждому расчетному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита бюджета | Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение N 12 к Порядку) | Орган Федерального казначейства | В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет по счету N 40201 (N 40204)* |
3.5. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета | Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение N 13 к Порядку) и (или) | Орган Федерального казначейства | Ежедневно* |
3.6. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета | Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 15 к Порядку), | Орган Федерального казначейства | Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца* |
3.7. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета | Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 19 к Порядку) | Орган Федерального казначейства | Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета N 40201 (N 40204)* |
3.8. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета | Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку) | Орган Федерального казначейства | По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления* |
_______________ | |||
3.9. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета | Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение N 21 к Порядку) | Орган Федерального казначейства | По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления* |
Юридические адреса сторон
Подписи
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Казначейства России
www.roskazna.ru
по состоянию на 13.01.2009