Об утверждении типовых форм Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при ... (не применяется в связи с отказом в госрегистрации) (отменен на основании приказа Казначейства России от 17.07.2009 N 157)

Наименование операции

Представляемые документы

Исполнитель

Периодичность

1

2

3

4

2.1. Формирование и представление в орган Федерального казначейства информации о проведенных кассовых операциях при исполнении бюджета с начала соответствующего финансового года

Справка о кассовых поступлениях (приложение N 10 к Порядку);

Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение N 11 к Порядку)

Финансовый орган

При открытии лицевого счета бюджета

2.2. Представление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201)(N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204)).

платежные поручения

Финансовый орган

В течение рабочего дня*

_______________
      Положения регламента, отмеченные (*) могут уточняться при согласовании Регламента

2.3. Проверка представленных расчетных документов на правильность их оформления в соответствии с положениями п.2.2.3 Порядка и на наличие свободного остатка средств на счете бюджета для их исполнения

платежные поручения

Орган Федерального казначейства

При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день

2.4. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п.2.3 Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (приложение N 4 к Порядку)

при бумажном документообороте - расчетные документы со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение N 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата

Орган Федерального казначейства

В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка

2.5. Перечисление средств с единого счета бюджета на счет иного получателя средств бюджета, открытый ему в подразделении расчетной сети Банка России или кредитной организации после проверки расчетных документов в соответствии с п.2.3 Регламента

1) платежные поручения;

2) Расшифровка к расчетному документу согласно (приложение N 6 к Порядку).

Финансовый орган

В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка

_______________

Иной получатель бюджетных средств - получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции с бюджетными средствами (в том числе в иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организацией, а также бюджетное учреждение, находящееся за пределами Российской Федерации и получающее бюджетные средства от главного распорядителя бюджетных средств в иностранной валюте.

Расшифровка к расчетному документу может не представляться, если в расчетном документе в поле "Назначение платежа" указаны необходимые коды бюджетной классификации.

2.6. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение N 8 к Порядку)

Финансовый орган

В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка

2.7. Формирование и представление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет по каждому расчетному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита бюджета

Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение N 12 к Порядку)

Орган Федерального казначейства

В день получения банковской выписки*, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет по счету N 40201 (счету N 40204)

2.8. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета

Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение N 13 к Порядку) и (или)
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение N 14 к Порядку)

Орган Федерального казначейства

Ежедневно*

2.9. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета

Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 15 к Порядку),
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение N 16 к Порядку),
Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 17 к Порядку)

Орган Федерального казначейства

Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

2.10. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 19 к Порядку),

Орган Федерального казначейства

Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки по счету N 40201 (счету N 40204)*

2.11. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку)

Орган Федерального казначейства

По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления вместе с Ведомостью по движению свободного остатка средств бюджета*

_______________
      При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями)

2.12. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета

Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение N 21 к Порядку)

Орган Федерального казначейства

По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления*

2.13. Представление Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета

Выписка из лицевого счета бюджета по коду 02 (приложение N 44 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 N 7н (далее - Порядок N 7н)) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах.

Орган Федерального казначейства

Осуществляется по мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день, не позднее следующего операционного дня после совершения операций*

2.14. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета

Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение N 57 к Порядку N 7н)

Орган Федерального казначейства

По письменному запросу Финансового органа*

2.15. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета

Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение N 58 к Порядку N 7н)

Орган Федерального казначейства

Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем