О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 27 сентября 2017 года) (утратило силу с 15.07.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)
Приложение 7
к Положению Банка России
от 29.08.2008 N 321-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
СТРУКТУРА
файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию
1. Имя файла ИЭС формируется из имени файла ОЭС кредитной организации путем замены символа признака типа операции по передаче файла ("0", "1", "5" или иного значения) на символ "9".
2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) следующей структуры.
Файл: <name>, Размер: <size>, Дата: <НН.ММ dd.mm.yyyy>
ТУ: <N ТУ>, <Наименование территории>
КО: <БИК>
Код структурного контроля: <YYY>.<Расшифровка кода структурного контроля>
<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>
Запись отвергнута: Код <ХХХ>.<Расшифровка кода>
Запись отвергнута: Код <ХХХ>.<Расшифровка кода>
<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>
<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>
Запись отвергнута: Код <ХХХ>.<Расшифровка кода>
Всего записей: <NN всего>
Отвергнутых: <NN отвергнутых>
Принятых: <NN принятых>
<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в уполномоченном органе>,
где:
<name> - имя файла ОЭС
<size> - размер файла в байтах
<НН.ММ dd.mm.yyyy> - время и дата окончания обработки файла уполномоченным органом (НН - час, ММ - минута, dd - день, mm - месяц, YYYY - год)
<N ТУ> - код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации, передавшей ОЭС;
<БИК> - банковский идентификационный код кредитной организации, передавшей ОЭС.
<YYY> - код результата структурного контроля файла ОЭС.
_______________
При значении кода результата структурного контроля, отличного о" "0"0", результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.
<NN записи> - порядковый номер записи в файле ОЭС.
<NN от DD.MM.YYYY> - порядковый номер операции с датой представления DD.MM.YYYY, сведения о которой содержатся в записи.