О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной
государственный
регистрационный
номер

регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

тыс.руб.

Но-

Наименование инструмента

Сумма

Категория качества

Резерв на возможные потери

мер

услов-

расчет-

расчет-

фактически сформированный

п/п

ных

ный

ный

итого

по категория качества

обяза-
тельств

I

II

III

IV

V

с уче-
том
обес-
пече-
ния

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Неиспользованные кредитные линии, всего,
в том числе:

1.1

со сроком более 1 года

2

Аккредитивы, всего,
в том числе:

2.1

со сроком более 1 года

3

Выданные гарантии и поручительства, всего,
в том числе:

3.1

со сроком более 1 года

4

Выпущенные авали и акцепты, всего,
в том числе:

4.1

со сроком более 1 года

5

Прочие инструменты, всего,
в том числе:

5.1

со сроком более 1 года

6

Условные обязательства кредитного характера, всего (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5),
в том числе:

6.1

со сроком более 1 года (стр.1.1 +  стр.2.1 + стр.3.1 + стр.4.1 + стр.5.1)

7

Условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели однородных элементов, всего,
 том числе:

7.1

Портфель неиспользованных кредитных линий

7.2

Портфель выданных гарантий и поручительств

7.3

Портфель акцептов и авалей

7.4

Иные портфели (указывается наименование портфеля)

тыс.руб.

Номер
п/п

Наименование инструмента

Сумма
требований

Сумма
обязательств

Нереализован-
ные курсовые
разницы
(положительные)

Нереализован-
ные курсовые
разницы
(отрицательные)

Резерв на
возможные
потери

1

2

3

4

5

6

7

1

Форвард, всего,
в том числе с базисным активом:

1.1

иностранная валюта

1.2

драгоценные металлы

1.3

ценные бумаги

1.4

другие

2

Опцион, всего,
в том числе с базисным активом:

2.1

иностранная валюта

2.2

драгоценные металлы

2.3

ценные бумаги

2.4

другие

3

Своп, всего,
в том числе с базисным активом:

3.1

иностранная валюта

3.2

драгоценные металлы

3.3

ценные бумаги

3.4

другие

тыс.руб.

Номер
п/п

Виды беспоставочных сделок инструмента

Сумма
требований

Сумма
обязательств

Нереализован-
ные курсовые
разницы
(положительные)

Нереализован-
ные курсовые
разницы
(отрицательные)

Резерв на
возможные
потери

1

2

3

4

5

6

7

1

Форвард, всего,
в том числе с базисным активом:

1.1

иностранная валюта

1.2

драгоценные металлы

1.3

ценные бумаги

1.4

изменение индексов цен (кроме ценных бумаг)

1.5

другие

2

Опцион, всего,
в том числе с базисным активом:

2.1

иностранная валюта

2.2

драгоценные металлы

2.3

ценные бумаги

2.4

изменение индексов цен (кроме ценных бумаг)

2.5

другие

3

Своп, всего, в том числе с базисным активом:

3.1

иностранная валюта

3.2

процентная ставка

3.3

изменение индексов цен (кроме ценных бумаг)

3.4

другие