159. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
2) аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
3) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
4) истек срок действия договора доверительного управления фондом;
5) управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда);
6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
160. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
161. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, | |
установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет | |
(указывается размер в процентах, но не более 3 процентов) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: | |
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; | |
2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, | |
аудитора | |
(указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда; | |
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
162. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.