(подраздел включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных
паев после завершения (окончания) формирования фонда)
112. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления:
суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда только денежных средств и не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);
суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда помимо денежных средств иного имущества и не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);
суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда только денежных средств и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);
суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда помимо денежных средств иного имущества и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
113. | |
(указывается порядок определения суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, после завершения (окончания) формирования фонда. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов). | |
114. | |
(указывается порядок определения суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда до полной оплаты инвестиционных паев. Пункт включается, если правилами предусмотрены выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда и неполная оплата инвестиционных паев при формировании фонда). | |
115. | |
(может быть указан размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая). | |
116. При осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
117. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).