39. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
40. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4) | |
(может быть указано, а если инвестиционная декларация фонда предусматривает сдачу недвижимого имущества в аренду и фонд в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относится к категории рентных паевых инвестиционных фондов, должно быть указано право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. В этом случае правила должны устанавливать порядок определения размера дохода, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также долю указанного дохода, подлежащую распределению, или порядок ее определения, порядок и срок выплаты дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода. Если инвестиционная декларация фонда предусматривает сдачу недвижимого имущества в аренду и фонд в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относится к категории рентных паевых инвестиционных фондов, должно быть предусмотрено, что доход от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, выплачивается не реже одного раза в год); | |
5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;
6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
41. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
42. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
43. Количество | |||||||
(указывается "выдаваемых" или "выданных") управляющей компанией инвестиционных паев составляет | |||||||
. | |||||||
44. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), | |||||||
составляет | (пункт включается, если правилами предусмотрена | ||||||
выдача дополнительных инвестиционных паев). | |||||||
45. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество | |||||||
инвестиционных паев определяется с точностью до | -го знака после запятой. | ||||||
46. | ||||||||
(указывается "Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда", а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - "Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов"). | ||||||||
47. Неполностью оплаченные инвестиционные паи могут отчуждаться только владельцам инвестиционных паев либо иным лицам с согласия всех владельцев инвестиционных паев | ||||||||
(указывается порядок получения согласия владельцев инвестиционных паев) или без согласия владельцев инвестиционных паев в случаях универсального правопреемства и (или) при распределении имущества ликвидируемого юридического лица. | ||||||||
48. Владельцы инвестиционных паев обязаны оплатить неоплаченную часть каждого | ||||||||
инвестиционного пая | (указывается сумма, подлежащая | |||||||
оплате, или порядок ее определения, а также срок (сроки) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, должен быть определен срок, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование). | ||||||||
Передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковский счет (счета), открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом. | ||||||||
49. | ||||||||
(может быть предусмотрено взыскание неустойки за неисполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев). | ||||||||
50. В случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок часть принадлежащих ему инвестиционных паев погашается без выплаты денежной компенсации независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении. Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не исполнена в срок (с учетом неустойки), на стоимость одного инвестиционного пая. При этом стоимость одного инвестиционного пая определяется на дату окончания срока надлежащего исполнения указанной обязанности. Расчет указанной стоимости производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (пункты 47-50 включаются, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев). | ||||||||
51. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется | ||||||||
(указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями). | ||||||||
52. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев | ||||||||
(указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг). | ||||||||
53. | ||||||||
(в случае если правилами предусмотрена необходимость одобрения инвестиционным комитетом сделок с имуществом, составляющим фонд, должен быть предусмотрен порядок формирования инвестиционного комитета). | ||||||||