1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) | ||||
(должно содержать указание на категорию фонда). | ||||
2. Краткое название фонда | (должно содержать указание на категорию фонда). | |||
3. Тип фонда - закрытый. | ||
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания) | ||
. | ||
5. Место нахождения управляющей компании | ||
. | ||
6. Лицензия управляющей компании от " | " | г. N | , | |||||||||||||||||
предоставленная | (указывается лицензирующий орган) | . | ||||||||||||||||||
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - | ||||||||||||||||||||
специализированный депозитарий) | ||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||
8. Место нахождения специализированного депозитария | ||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||
9. Лицензия специализированного депозитария от " | " | г. N | , | |||||||||||||||||
предоставленная | (указывается лицензирующий орган) | . | ||||||||||||||||||
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий (пункт может не включаться). | ||||||||||||||||||||
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев | |||||||||||||||||
инвестиционных паев фонда (далее - регистратор), | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
12. Место нахождения регистратора | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
13. Лицензия регистратора от " | " | г. N | , выданная | ||||||||||||||
(предоставленная) | (указывается лицензирующий орган) | . | |||||||||||||||
14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор) | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
15. Место нахождения аудитора | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
16. Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), | |||||||||||||||||
осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик), | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
17. Место нахождения оценщика - юридического лица (информация, предназначенная для | |||||||||||||||||
установления контакта с оценщиком - физическим лицом) | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
(Пункты 16 и 17 включаются, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком.)
18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
19. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
22. Формирование фонда начинается | |||||
(указывается дата начала формирования фонда или период времени с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее - правила), по истечении которого начинается формирование фонда). | |||||
Срок формирования фонда | |||||
(указывается дата (период времени) после начала формирования фонда, на которую (по истечении которого) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев и подлежащего включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда). | |||||
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для | |||||
завершения (окончания) формирования фонда | |||||
(указывается размер, который не может быть менее установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг). | |||||
Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда. | |||||
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом | |||||
. | |||||