Недействующий

Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утратил силу с 17.05.2011 на основании приказа Минфина России от 31.12.2010 N 199н)

VI. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Правилам

6.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек (код формы по КФД 0531713) ведется органом Федерального казначейства на бумажном носителе в следующем порядке:

Журнал регистрации открывается органом Федерального казначейства на каждый счет, открытый органу Федерального казначейства в учреждениях банка на балансовом счете N 40116. В случае отсутствия операций по соответствующему счету N 40116, открытому бюджету, кассовое обслуживание исполнения которого осуществляется органом Федерального казначейства, Журнал регистрации на указанный счет N 40116 органом Федерального казначейства не открывается.

Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц с указанием должностей уполномоченных лиц) органа Федерального казначейства, проставляются расшифровки подписей, содержащие фамилии и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации органом Федерального казначейства указываются в заголовочной части формы:

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование Управления (Отделения) с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы кода органа Федерального казначейства по Ведомственному классификатору территориальных органов Федерального казначейства (далее - КОФК);

по строке "Наименование учреждения банка" - полное наименование учреждения банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет на балансовом счете N 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы номера счета, банковского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского счета учреждения банка;

в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником органа Федерального казначейства сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.

Каждая заполненная страница Журнала регистрации подписывается уполномоченным работником органа Федерального казначейства с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.

Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано" с подтверждением подписью уполномоченного работника органа Федерального казначейства с указанием даты аннулирования.

При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником органа Федерального казначейства указывается в кодовой зоне заголовочной части формы дата закрытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации.

При закрытии Журнала регистрации в случае наличия в нем незаполненных строк (записей) указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации.

Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной органом Федерального казначейства в учреждении банка;

в графе 3 - дата получения чековой книжки в учреждении банка;

в графах 4 и 5 - соответственно, инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника органа Федерального казначейства, получившего чековую книжку;

в графе 6 - дата выдачи клиенту чековой книжки органом Федерального казначейства;

в графе 7 - наименование клиента, которому выдана чековая книжка;

в графе 8 - номер и дата Заявления;

в графах 9 и 10 - соответственно, инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица клиента, которому была выдана чековая книжка.

6.2. Заявление на получение денежных чековых книжек (код формы по КФД 0531712) заполняется клиентом в следующем порядке:

В заголовочной части формы Заявления клиентом указываются:

в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;

дата формирования Заявления, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" - свое полное (сокращенное) наименование с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета;

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, обслуживающего соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.