Недействующий

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 марта 2008 года N 32н (утратил силу с 24.04.2012 на основании приказа Минфина России от 02.02.2012 N 17н)

Приложение

     

СВЕДЕНИЯ
о фактическом объеме и структуре временно свободных средств
 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных
 в активы (объекты инвестирования) на ____________ 20 __ г.


Активы (объекты инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда

Код строки

Рыночная стоимость (тыс.рублей)

1

2

3

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

010

в валюте Российской Федерации

011

в иностранной валюте

012

Депозиты в Центральном банке Российской Федерации

020

в валюте Российской Федерации

021

в иностранной валюте

022

Депозиты в российских кредитных организациях

030

в валюте Российской Федерации

031

в иностранной валюте

032

Депозитные сертификаты российских кредитных организаций

040

Ценные бумаги,

в том числе

050

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе

051

в валюте Российской Федерации

0511

в иностранной валюте

0512

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе

052

в валюте Российской Федерации

0521

в иностранной валюте

0522

Облигации других российских эмитентов, в том числе

053

в валюте Российской Федерации

0531

в иностранной валюте

0532

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе

054

в валюте Российской Федерации

0541

в иностранной валюте

0542

Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе

055

в валюте Российской Федерации

0551

в иностранной валюте

0552

Дебиторская задолженность, в том числе

080

в валюте Российской Федерации

081

в иностранной валюте

082

Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080)

100


Примечание:

оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);

учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по размещению временно свободных средств Фонда.

(должность уполномоченного лица государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

          

М.П.



Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета,

N 170, 13.08.2008