Недействующий

О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/пз-н (не применяется с 01.10.2021 на основании указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У)

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом ФСФР России
от 17 июня 2008 года N 08-25/пз-н

     

ИЗМЕНЕНИЯ
 в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/пз-н



1. Пункт 1.1 Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/пз-н (далее - Положение) дополнить абзацем следующего содержания:

"Настоящее Положение не распространяется на акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов, акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов.".

2. Пункт 3.1 Положения дополнить абзацами следующего содержания:

"Одновременно с правилами публикуются:

сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев (для открытого паевого инвестиционного фонда);

сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда (для интервального паевого инвестиционного фонда);

сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда).".

3. Пункты 3.2, 3.3, 3.5 и 3.16 Положения дополнить абзацами следующего содержания:

"Настоящий пункт не распространяется на управляющие компании, указанные в пункте 3.30 настоящего Положения.".

4. Дополнить Положение пунктами 3.23-3.30 следующего содержания:

"3.23. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, включая полный текст зарегистрированных изменений и дополнений, которое должно содержать следующие сведения:

дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;

порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;

если решение об утверждении изменений и дополнений в правила было принято общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда или указанные изменения и дополнения связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев указанного фонда решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании и при этом у владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятия соответствующего решения, возникло право требовать погашения инвестиционных паев, - дату начала и дату окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев;

если изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления, - сведения, предусмотренные в пункте 3.12 настоящего Положения.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется в печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации, а также в сети Интернет в течение 3 дней с указанной даты.

В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, не включая текст зарегистрированных изменений и дополнений, публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты получения управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.

В случае если изменения и дополнения в правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг до завершения формирования паевого инвестиционного фонда, сообщение о регистрации указанных изменений и дополнений публикуется не ранее опубликования сообщения о завершении формирования паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования в сети Интернет.

3.24. Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда), которое должно содержать следующие сведения:

дату начала и дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда);

указание на то, что в оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства;

предусмотренную правилами минимальную сумму денежных средств, при условии передачи которых в оплату инвестиционных паев осуществляется выдача инвестиционных паев;

сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда) интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее даты начала указанного срока в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда) интервального паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до окончания указанного срока.

3.25. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, которое должно содержать следующие сведения: